Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.828% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.449%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.613%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.350%, é um testemunho da capacidade da freee K.K. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da freee K.K. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.549%. Além disso, a proficiência da freee K.K. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.454%.
Preços das acções
Os preços das acções da freee K.K. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2908, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2739. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da freee K.K..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 4478.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 220.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (195.97%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (182.31%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
220.71%
Rácio de liquidez
195.97%
Rácio de liquidez
182.31%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 4478.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -61.11% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.08%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.34%, e o EBT por EBIT, 135.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -44.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-61.11%
Taxa efectiva de imposto
-0.08%
Lucro Líquido por EBT
100.34%
EBT por EBIT
135.96%
EBIT por receita
-44.95%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 962.83% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
196
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
39.31
Dias de contas a pagar pendentes
-860
Ciclo de conversão de caixa
899
Giro de contas a receber
9.63
Giro de contas a pagar
-0.42
Giro de Estoque
261.08
Rotatividade de activos fixos
25.21
Rotatividade de activos
0.57
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 531.26, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
531.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.33%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de -1379.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
8.33%
Rácio dívida/capital próprio
0.16
Dívida total em relação à capitalização
13.73%
Cobertura de juros
-1379.77
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.91
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 40.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 41.45%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -24.60%, e o crescimento do rendimento operacional, -24.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -321.20%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -279.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
40.19%
Crescimento do lucro bruto
41.45%
Crescimento do EBIT
-24.60%
Crescimento do lucro operacional
-24.60%
Crescimento do lucro líquido
-321.20%
Crescimento do EPS
-279.41%
Crescimento do EPS Diluído
-279.41%
Crescimento do número médio ponderado de acções
11.01%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
11.01%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-455.57%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-382.66%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
132.38%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
132.38%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
132.38%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
54.77%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
54.77%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
54.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-204.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-204.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-204.98%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
489.57%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
489.57%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
489.57%
Crescimento dos activos
-14.24%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-29.99%
Crescimento da dívida
97.23%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
8.48
Rácio preço/valor contabilístico
8.48
Rácio preço/vendas
7.81
Rácio preço-lucro/crescimento
0.05
Múltiplo do valor da empresa
-19.77
Preço justo valor
8.48
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
