Em termos simples, a Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. tem 21.823 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.232% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.066%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.050%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.029%, é um testemunho da capacidade da Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.054%. Além disso, a proficiência da Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.057%.
Preços das acções
Os preços das acções da Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $307, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $302. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 4531.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 148.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (55.98%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.23%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
148.34%
Rácio de liquidez
55.98%
Rácio de liquidez
10.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 4531.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 15.80%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 84.20%, e o EBT por EBIT, 89.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.56%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.91%
Taxa efectiva de imposto
15.80%
Lucro Líquido por EBT
84.20%
EBT por EBIT
89.96%
EBIT por receita
6.56%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.48, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
56
Dias de inventário pendentes
252
Ciclo operacional
349.50
Dias de contas a pagar pendentes
74
Ciclo de conversão de caixa
275
Giro de contas a receber
3.75
Giro de contas a pagar
4.93
Giro de Estoque
1.45
Rotatividade de activos fixos
1.44
Rotatividade de activos
0.57
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 89.17, e o fluxo de caixa livre por ação, 89.17, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 34.83, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
89.17
Fluxo de caixa livre por ação
89.17
Caixa por ação
34.83
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.36
Rácio de cobertura de curto prazo
0.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.64%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.91%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.63%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 15.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
24.64%
Rácio dívida/capital próprio
0.46
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
7.91%
Dívida total em relação à capitalização
31.63%
Cobertura de juros
15.50
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.36
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.88
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 29.31%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 89.45%, e o crescimento do rendimento operacional, 89.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
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Crescimento das receitas
11.45%
Crescimento do lucro bruto
29.31%
Crescimento do EBIT
89.45%
Crescimento do lucro operacional
89.45%
Crescimento do EPS
-14.07%
Crescimento do EPS Diluído
-14.07%
Crescimento dos dividendos por ação
51.17%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
407.67%
Crescimento do fluxo de caixa livre
775.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
43.69%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
22.73%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
20.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
49.34%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
160.15%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
172.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-26.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
98.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
138.48%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
13.17%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-1.08%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
1.04%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
650367.90%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-49.99%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-50.00%
Crescimento das contas a receber
-6.07%
Crescimento do inventário
6.09%
Crescimento dos activos
0.83%
Crescimento do valor contabilístico por ação
0.52%
Crescimento da dívida
-9.95%
Crescimento das despesas de I&D
78.67%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.56, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.56, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.56
Rácio preço/valor contabilístico
0.56
Rácio preço/vendas
0.52
Rácio preço-fluxo de caixa
3.41
Rácio preço-lucro/crescimento
0.11
Múltiplo do valor da empresa
1.75
Preço justo valor
0.56
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
3.41
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
3.41
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
