Sector de atividade: Education & Training Services
DIRECTOR GERAL:Hideyuki Ogaki
Empregados a tempo inteiro:554
Cidade:Tokyo
Endereço:Shinjuku Nomura Building
IPO:2002-08-09
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.361% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.074%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.044%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.082%, é um testemunho da capacidade da Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.124%. Além disso, a proficiência da Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.189%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $414, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $411. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tokyo Individualized Educational Institute, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 4745.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 236.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (224.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (211.83%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
236.34%
Rácio de liquidez
224.05%
Rácio de liquidez
211.83%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 4745.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 36.18%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 63.72%, e o EBT por EBIT, 93.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
6.95%
Taxa efectiva de imposto
36.18%
Lucro Líquido por EBT
63.72%
EBT por EBIT
93.96%
EBIT por receita
7.40%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.36, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 5515.67% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
224
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
7.47
Ciclo de conversão de caixa
7
Giro de contas a receber
55.16
Giro de contas a pagar
1425.88
Giro de Estoque
430.24
Rotatividade de activos fixos
31.62
Rotatividade de activos
1.85
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 15.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.18, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 125.38, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
15.18
Fluxo de caixa livre por ação
15.18
Caixa por ação
125.38
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 398.98, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 17.67, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 155.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 129.56, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
398.98
Lucro líquido por ação
17.67
Valor contabilístico por ação
155.10
Valor contabilístico tangível por ação
129.56
Capital próprio por ação
155.10
Capex por ação
-4.18
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.39%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -11.73%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.73%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -23.24%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -23.24%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-0.59%
Crescimento do lucro bruto
-5.39%
Crescimento do EBIT
-11.73%
Crescimento do lucro operacional
-11.73%
Crescimento do lucro líquido
-23.24%
Crescimento do EPS
-23.24%
Crescimento do EPS Diluído
-23.24%
Crescimento dos dividendos por ação
-30.76%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
104.78%
Crescimento do fluxo de caixa livre
210.42%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
51.23%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
6.20%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
13.16%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
77.73%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-18.94%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
736.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
30.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-50.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
279.05%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
20.97%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-7.53%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-0.15%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
200.68%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-30.83%
Crescimento das contas a receber
-53.39%
Crescimento do inventário
0.61%
Crescimento dos activos
2.44%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-0.21%
Crescimento dos gastos com SGA
58.59%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 17,406,544,354, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.06, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 12.04%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.47%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
17,406,544,354
Qualidade do rendimento
2.06
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Intangíveis para o total de activos
12.04%
Capex para fluxo de caixa operacional
-11.47%
Capex para receita
-1.05%
Capex para Depreciação
-36.02%
Número de Graham
248.31
Retorno dos activos tangíveis
9.33%
Graham Líquido Líquido
71.29
Capital de giro
4,381,403,000
Valor dos activos tangíveis
7,033,837,000
Valor atual líquido dos activos
4,347,366,000
Média das contas a receber
617,606,000
Média de contas a pagar
9,086,500
Inventário médio
32,057,000
Dias de vendas pendentes
7
Dias de estoque em mãos
1
ROIC
12.21%
ROE
0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.62, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.62, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.81, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 26.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.62
Rácio preço/valor contabilístico
2.62
Rácio preço/vendas
1.02
Rácio preço-fluxo de caixa
26.81
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.11
Múltiplo do valor da empresa
16.60
Preço justo valor
2.62
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
26.81
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
26.81
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.88
Valor da empresa em relação às vendas
0.80
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.77
EV para o fluxo de caixa operacional
8.81
Rendimento dos ganhos
3.96%
Rendimento do fluxo de caixa livre
7.23%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
