Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.261% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.059%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.044%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.047%, é um testemunho da capacidade da Bunka Shutter Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Bunka Shutter Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.106%. Além disso, a proficiência da Bunka Shutter Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.104%.
Preços das acções
Os preços das acções da Bunka Shutter Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1700, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1670. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Bunka Shutter Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 5930.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 147.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (94.43%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (43.80%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
147.43%
Rácio de liquidez
94.43%
Rácio de liquidez
43.80%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 5930.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.36% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.07%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 68.78%, e o EBT por EBIT, 107.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
6.36%
Taxa efectiva de imposto
31.07%
Lucro Líquido por EBT
68.78%
EBT por EBIT
107.42%
EBIT por receita
5.92%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.47, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
94
Dias de inventário pendentes
62
Ciclo operacional
129.01
Dias de contas a pagar pendentes
37
Ciclo de conversão de caixa
92
Giro de contas a receber
5.44
Giro de contas a pagar
9.76
Giro de Estoque
5.90
Rotatividade de activos fixos
5.64
Rotatividade de activos
1.07
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 141.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 141.26, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 483.91, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
141.26
Fluxo de caixa livre por ação
141.26
Caixa por ação
483.91
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.61
Rácio de cobertura de curto prazo
0.61
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.52%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 46.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
8.16%
Rácio dívida/capital próprio
0.17
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.01%
Dívida total em relação à capitalização
14.52%
Cobertura de juros
46.19
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.61
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.08
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.25%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.59%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 6.37%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.37%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 17.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 24.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
9.25%
Crescimento do lucro bruto
6.59%
Crescimento do EBIT
6.37%
Crescimento do lucro operacional
6.37%
Crescimento do lucro líquido
17.79%
Crescimento do EPS
24.18%
Crescimento do EPS Diluído
23.03%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-5.15%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-4.26%
Crescimento dos dividendos por ação
-13.44%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-19.66%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-40.62%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
78.52%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
41.42%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
19.37%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
39.40%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
38.53%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-19.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
18.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
172.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
32.09%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
112.84%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
29.93%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
18.45%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
424.35%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
109.44%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
52.15%
Crescimento das contas a receber
11.17%
Crescimento do inventário
29.09%
Crescimento dos activos
4.75%
Crescimento do valor contabilístico por ação
5.75%
Crescimento da dívida
-1.75%
Crescimento das despesas de I&D
3.87%
Crescimento dos gastos com SGA
7.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.21, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.27
Rácio preço/valor contabilístico
1.27
Rácio preço/vendas
0.57
Rácio preço-fluxo de caixa
12.21
Rácio preço-lucro/crescimento
0.54
Múltiplo do valor da empresa
9.94
Preço justo valor
1.27
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.21
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.21
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
