Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd.
Símbolo: 600367.SS
SHH
13.34
CNYPreço de mercado atual
122.5198
Rácio P/E
-1.6846
Rácio PEG
4.42B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. (600367-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.14%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 600367.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 334.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (247.10%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (174.59%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 334.39% |
Rácio de liquidez | 247.10% |
Rácio de liquidez | 174.59% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 600367.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.23% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 37.84%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 42.10%, e o EBT por EBIT, 105.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.23% |
Taxa efectiva de imposto | 37.84% |
Lucro Líquido por EBT | 42.10% |
EBT por EBIT | 105.58% |
EBIT por receita | 4.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 549.53% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 247 |
Dias de inventário pendentes | 88 |
Ciclo operacional | 154.67 |
Dias de contas a pagar pendentes | 57 |
Ciclo de conversão de caixa | 98 |
Giro de contas a receber | 5.50 |
Giro de contas a pagar | 6.44 |
Giro de Estoque | 4.14 |
Rotatividade de activos fixos | 2.17 |
Rotatividade de activos | 0.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.72, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.53, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.83, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.76 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.72 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.53 |
Caixa por ação | 2.83 |
Rácio de pagamento | 0.76 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.21 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.79 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.59 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.38%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.92%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.81% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.05 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.38% |
Dívida total em relação à capitalização | 4.92% |
Cobertura de juros | 10.38 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.36 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.86, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.22, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.47 |
Lucro líquido por ação | 0.09 |
Valor contabilístico por ação | 7.86 |
Valor contabilístico tangível por ação | 8.22 |
Capital próprio por ação | 7.86 |
Juros da dívida por ação | 0.47 |
Capex por ação | -0.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -23.01%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -48.71%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -73.25%, e o crescimento do rendimento operacional, -73.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -87.69%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -87.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -23.01% |
Crescimento do lucro bruto | -48.71% |
Crescimento do EBIT | -73.25% |
Crescimento do lucro operacional | -73.25% |
Crescimento do lucro líquido | -87.69% |
Crescimento do EPS | -87.67% |
Crescimento do EPS Diluído | -87.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.23% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.23% |
Crescimento dos dividendos por ação | -11.35% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -28.19% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -23.82% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 131.68% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 35.99% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 58.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 49253.04% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 121.37% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 581.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 800.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -77.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -52.44% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 113.85% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 78.74% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 65.87% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 138.85% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 117.16% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 80.17% |
Crescimento das contas a receber | -14.39% |
Crescimento do inventário | -22.34% |
Crescimento dos activos | 10.37% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 32.86% |
Crescimento da dívida | -50.77% |
Crescimento das despesas de I&D | 74.56% |
Crescimento dos gastos com SGA | 0.50% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,956,119,836.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.64%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -40.34%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,956,119,836.2 |
Qualidade do rendimento | 4.64 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.64% |
Intangíveis para o total de activos | 3.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -40.34% |
Capex para receita | -3.74% |
Capex para Depreciação | -52.03% |
Número de Graham | 3.99 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.87% |
Graham Líquido Líquido | 3.00 |
Capital de giro | 1,266,674,518 |
Valor dos activos tangíveis | 2,416,513,474 |
Valor atual líquido dos activos | 1,226,857,912 |
Média das contas a receber | 481,099,377.5 |
Média de contas a pagar | 340,062,142 |
Inventário médio | 516,489,220.5 |
Dias de vendas pendentes | 74 |
Dias de contas a pagar pendentes | 58 |
Dias de estoque em mãos | 86 |
ROIC | 1.87% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.07, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.07, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.55, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.07 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.07 |
Rácio preço/vendas | 2.12 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.55 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.68 |
Múltiplo do valor da empresa | 57.42 |
Preço justo valor | 2.07 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.55 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 25.79 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.63 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.35 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.62 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.50 |
Rendimento dos ganhos | 0.70% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.23% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. (600367.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 122.520 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. é 600367.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. é 2001-03-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13.340 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4421092508.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.685 atual é -1.685 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3110.