Sailun Group Co., Ltd.
Símbolo: 601058.SS
SHH
16.92
CNYPreço de mercado atual
14.1660
Rácio P/E
-0.7791
Rácio PEG
54.62B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Sailun Group Co., Ltd. (601058-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.14%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.26%
Rendimento do capital empregue
0.21%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 601058.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 116.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (74.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.51%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 116.29% |
Rácio de liquidez | 74.27% |
Rácio de liquidez | 32.51% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 601058.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.63%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.74%, e o EBT por EBIT, 95.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.25% |
Taxa efectiva de imposto | 8.63% |
Lucro Líquido por EBT | 88.74% |
EBT por EBIT | 95.55% |
EBIT por receita | 15.96% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 74 |
Dias de inventário pendentes | 99 |
Ciclo operacional | 169.64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 67 |
Ciclo de conversão de caixa | 102 |
Giro de contas a receber | 5.18 |
Giro de contas a pagar | 5.41 |
Giro de Estoque | 3.68 |
Rotatividade de activos fixos | 1.91 |
Rotatividade de activos | 0.79 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.46, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.65, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.71, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.22 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.46 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.65 |
Caixa por ação | 1.71 |
Rácio de pagamento | 0.22 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.44 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.50 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.79 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.35 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.96%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.89%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.53% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 11.96% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.89% |
Cobertura de juros | 9.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.04 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.64, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.45 |
Lucro líquido por ação | 1.01 |
Valor contabilístico por ação | 4.85 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.64 |
Capital próprio por ação | 4.85 |
Juros da dívida por ação | 4.20 |
Capex por ação | -0.66 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 68.13%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 146.30%, e o crescimento do rendimento operacional, 146.30%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 132.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 134.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 18.21% |
Crescimento do lucro bruto | 68.13% |
Crescimento do EBIT | 146.30% |
Crescimento do lucro operacional | 146.30% |
Crescimento do lucro líquido | 132.07% |
Crescimento do EPS | 134.88% |
Crescimento do EPS Diluído | 127.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.85% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.46% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 142.26% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 336.05% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 74.50% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 64.94% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 48.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1104.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 132.35% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 37.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 582.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 303.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 82.52% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 183.33% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 105.26% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 54.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 95.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 104.96% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 43.04% |
Crescimento das contas a receber | 54.87% |
Crescimento do inventário | 20.08% |
Crescimento dos activos | 13.81% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 21.47% |
Crescimento da dívida | 25.71% |
Crescimento das despesas de I&D | 19.67% |
Crescimento dos gastos com SGA | 103.87% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 43,473,677,881.75, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.72, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.87%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.93%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -38.03%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 43,473,677,881.75 |
Qualidade do rendimento | 1.72 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.87% |
Intangíveis para o total de activos | 3.93% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -38.03% |
Capex para receita | -7.83% |
Capex para Depreciação | -140.39% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.37% |
Número de Graham | 10.48 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.54% |
Graham Líquido Líquido | -2.17 |
Capital de giro | 1,869,947,659 |
Valor dos activos tangíveis | 14,236,891,861 |
Valor atual líquido dos activos | -2,629,439,263 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 4,148,703,694.5 |
Média de contas a pagar | 4,674,831,777.5 |
Inventário médio | 4,528,572,060 |
Dias de vendas pendentes | 71 |
Dias de contas a pagar pendentes | 70 |
Dias de estoque em mãos | 94 |
ROIC | 13.42% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.98, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.64, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.10 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.10 |
Rácio preço/vendas | 1.98 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.64 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.78 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.28 |
Preço justo valor | 3.10 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.64 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.11 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.43 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.68 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.08 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.16 |
Rendimento dos ganhos | 8.58% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.17% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sailun Group Co., Ltd. (601058.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.166 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sailun Group Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Sailun Group Co., Ltd. é 601058.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sailun Group Co., Ltd. é 2011-06-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.920 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 54621143154.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.779 atual é -0.779 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18155.