Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.
Símbolo: 601199.SS
SHH
5.39
CNYPreço de mercado atual
14.9832
Rácio P/E
-0.5827
Rácio PEG
5.04B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. (601199-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.27%
Margem de lucro líquido
0.25%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 601199.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 125.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (109.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (57.99%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 125.64% |
Rácio de liquidez | 109.51% |
Rácio de liquidez | 57.99% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 601199.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.70% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.93%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.66%, e o EBT por EBIT, 104.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.42%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 28.70% |
Taxa efectiva de imposto | 27.93% |
Lucro Líquido por EBT | 85.66% |
EBT por EBIT | 104.67% |
EBIT por receita | 27.42% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 243.08% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 110 |
Dias de inventário pendentes | 27 |
Ciclo operacional | 177.18 |
Dias de contas a pagar pendentes | 245 |
Ciclo de conversão de caixa | -68 |
Giro de contas a receber | 2.43 |
Giro de contas a pagar | 1.49 |
Giro de Estoque | 13.51 |
Rotatividade de activos fixos | 0.81 |
Rotatividade de activos | 0.22 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.54, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.31, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.81, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.37, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.54 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.31 |
Caixa por ação | 0.81 |
Rácio de pagamento | 0.08 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.58 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.69 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 4.59 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.39 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.13 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.19, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 16.12%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 13.72 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 11.88% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.19 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 14.03% |
Dívida total em relação à capitalização | 16.12% |
Cobertura de juros | 13.72 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.69 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.62 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.98, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.90, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.44 |
Lucro líquido por ação | 0.35 |
Valor contabilístico por ação | 3.98 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.90 |
Capital próprio por ação | 3.98 |
Juros da dívida por ação | 0.76 |
Capex por ação | -0.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.30%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -7.05%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -12.15%, e o crescimento do rendimento operacional, -12.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 15.32%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 16.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.30% |
Crescimento do lucro bruto | -7.05% |
Crescimento do EBIT | -12.15% |
Crescimento do lucro operacional | -12.15% |
Crescimento do lucro líquido | 15.32% |
Crescimento do EPS | 16.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 16.67% |
Crescimento dos dividendos por ação | -6.11% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -4.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 271.85% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 131.22% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 64.47% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 41.41% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 5.96% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 62.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -11.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 123.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 82.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 32.54% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 103.37% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 49.20% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.09% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 87.73% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 19.71% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 46.00% |
Crescimento das contas a receber | 15.75% |
Crescimento do inventário | 7.09% |
Crescimento dos activos | 4.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.75% |
Crescimento da dívida | 15.48% |
Crescimento das despesas de I&D | -19.13% |
Crescimento dos gastos com SGA | 65.26% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,394,659,060.32, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.50%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 17.62%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -43.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,394,659,060.32 |
Qualidade do rendimento | 1.50 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.50% |
Intangíveis para o total de activos | 17.62% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -43.73% |
Capex para receita | -15.70% |
Capex para Depreciação | -80.19% |
Número de Graham | 5.57 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.44% |
Graham Líquido Líquido | -0.50 |
Capital de giro | 807,580,405 |
Valor dos activos tangíveis | 2,708,661,712 |
Valor atual líquido dos activos | -257,348,285 |
Média das contas a receber | 659,964,178.5 |
Média de contas a pagar | 600,589,136.5 |
Inventário médio | 47,964,590.5 |
Dias de vendas pendentes | 192 |
Dias de contas a pagar pendentes | 270 |
Dias de estoque em mãos | 22 |
ROIC | 5.54% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.68, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.08, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.92, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.31 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.31 |
Rácio preço/vendas | 3.68 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.92 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.58 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.59 |
Preço justo valor | 1.31 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.92 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 17.08 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.26 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.37 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.08 |
Rendimento dos ganhos | 6.97% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.87% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. (601199.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.983 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. é 601199.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. é 2011-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.390 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5040781900.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.583 atual é -0.583 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 995.