Sichuan Furong Technology Co., Ltd.
Símbolo: 603327.SS
SHH
14.9
CNYPreço de mercado atual
40.1331
Rácio P/E
0.9030
Rácio PEG
10.10B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
677.72M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 603327.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 312.48% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (213.80%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (81.14%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 312.48% |
Rácio de liquidez | 213.80% |
Rácio de liquidez | 81.14% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 603327.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.38% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.45%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.55%, e o EBT por EBIT, 112.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.38% |
Taxa efectiva de imposto | 14.45% |
Lucro Líquido por EBT | 85.55% |
EBT por EBIT | 112.85% |
EBIT por receita | 13.63% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.12, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 542.22% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 214 |
Dias de inventário pendentes | 87 |
Ciclo operacional | 154.72 |
Dias de contas a pagar pendentes | 81 |
Ciclo de conversão de caixa | 74 |
Giro de contas a receber | 5.42 |
Giro de contas a pagar | 4.50 |
Giro de Estoque | 4.18 |
Rotatividade de activos fixos | 1.28 |
Rotatividade de activos | 0.58 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.30, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.48, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.04, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.84 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.30 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.48 |
Caixa por ação | 1.04 |
Rácio de pagamento | 0.84 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.63 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.24 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.51 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.27 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 27.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.59%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 32.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.43% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.40 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 27.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.59% |
Cobertura de juros | 32.30 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.24 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.64 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.79, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.41, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.94, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.64, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.79 |
Lucro líquido por ação | 0.41 |
Valor contabilístico por ação | 2.94 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.64 |
Capital próprio por ação | 2.94 |
Juros da dívida por ação | 1.22 |
Capex por ação | -0.73 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.03%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -27.86%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -29.18%, e o crescimento do rendimento operacional, -29.18%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -28.83%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -29.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -16.03% |
Crescimento do lucro bruto | -27.86% |
Crescimento do EBIT | -29.18% |
Crescimento do lucro operacional | -29.18% |
Crescimento do lucro líquido | -28.83% |
Crescimento do EPS | -29.31% |
Crescimento do EPS Diluído | -29.31% |
Crescimento dos dividendos por ação | 23.25% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -58.82% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -225.94% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 64.37% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 67.83% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 14.41% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 430.93% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 81.20% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 65.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 2214.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 52.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -12.35% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 442.93% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 154.33% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 33.44% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 446.52% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 270.53% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 105.48% |
Crescimento das contas a receber | -20.58% |
Crescimento do inventário | 56.23% |
Crescimento dos activos | 36.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.44% |
Crescimento da dívida | 265.02% |
Crescimento das despesas de I&D | 1.53% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.48% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,201,304,636, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.92, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.97%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -192.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 9,201,304,636 |
Qualidade do rendimento | 0.92 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.97% |
Intangíveis para o total de activos | 7.37% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -192.29% |
Capex para receita | -26.00% |
Capex para Depreciação | -1274.96% |
Número de Graham | 5.22 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.07% |
Graham Líquido Líquido | -0.19 |
Capital de giro | 1,051,161,716 |
Valor dos activos tangíveis | 1,785,979,100 |
Valor atual líquido dos activos | 258,263,121 |
Média das contas a receber | 457,660,411 |
Média de contas a pagar | 299,469,020.5 |
Inventário médio | 322,922,968.5 |
Dias de vendas pendentes | 78 |
Dias de contas a pagar pendentes | 92 |
Dias de estoque em mãos | 94 |
ROIC | 8.46% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.03, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.03, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.28, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -31.72, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 51.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.03 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.03 |
Rácio preço/vendas | 5.28 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 51.56 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.90 |
Múltiplo do valor da empresa | 31.29 |
Preço justo valor | 5.03 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 51.56 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -31.72 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.86 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 28.98 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 35.96 |
Rendimento dos ganhos | 3.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.61% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 40.133 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sichuan Furong Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Sichuan Furong Technology Co., Ltd. é 603327.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sichuan Furong Technology Co., Ltd. é 2019-06-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 14.900 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 10097953500.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.903 atual é 0.903 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 677.