Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.372% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.219%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.148%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.162%, é um testemunho da capacidade da B&C Speakers S.p.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da B&C Speakers S.p.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.330%. Além disso, a proficiência da B&C Speakers S.p.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.347%.
Preços das acções
Os preços das acções da B&C Speakers S.p.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $17.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $17.45. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da B&C Speakers S.p.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BEC.MI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 266.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (121.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (54.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
266.95%
Rácio de liquidez
121.90%
Rácio de liquidez
54.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BEC.MI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 26.53%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 73.47%, e o EBT por EBIT, 92.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
20.19%
Taxa efectiva de imposto
26.53%
Lucro Líquido por EBT
73.47%
EBT por EBIT
92.27%
EBIT por receita
21.88%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 519.81% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
122
Dias de inventário pendentes
170
Ciclo operacional
240.28
Dias de contas a pagar pendentes
67
Ciclo de conversão de caixa
174
Giro de contas a receber
5.20
Giro de contas a pagar
5.48
Giro de Estoque
2.15
Rotatividade de activos fixos
9.12
Rotatividade de activos
1.09
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 1.33, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
1.33
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.77%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.07%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 15.47 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
24.12%
Rácio dívida/capital próprio
0.45
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
18.77%
Dívida total em relação à capitalização
31.07%
Cobertura de juros
15.47
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.87
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.97, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8.60
Lucro líquido por ação
1.28
Valor contabilístico por ação
4.23
Valor contabilístico tangível por ação
3.97
Capital próprio por ação
4.23
Juros da dívida por ação
1.91
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.09%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.10%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 13.16%, e o crescimento do rendimento operacional, 13.16%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 14.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.27%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
14.09%
Crescimento do lucro bruto
15.10%
Crescimento do EBIT
13.16%
Crescimento do lucro operacional
13.16%
Crescimento do lucro líquido
14.30%
Crescimento do EPS
13.27%
Crescimento do EPS Diluído
13.27%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.67%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.67%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-100.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
179.52%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
73.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
181.60%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
197.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
50.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
611.11%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
163.05%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
104.24%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
71.70%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-15.94%
Crescimento do inventário
4.55%
Crescimento dos activos
7.92%
Crescimento do valor contabilístico por ação
25.10%
Crescimento da dívida
-12.53%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
216.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 208,468,665, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
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Valor da Empresa
208,468,665
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Intangíveis para o total de activos
3.20%
Número de Graham
11.03
Retorno dos activos tangíveis
16.74%
Graham Líquido Líquido
0.17
Capital de giro
44,869,633
Valor dos activos tangíveis
43,444,310
Valor atual líquido dos activos
31,607,917
Média das contas a receber
19,871,039.5
Média de contas a pagar
12,155,470.5
Inventário médio
27,022,018.5
Dias de vendas pendentes
70
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
170
ROIC
22.62%
ROE
0.30%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.96, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.96, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.90, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
3.96
Rácio preço/valor contabilístico
3.96
Rácio preço/vendas
1.90
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.59
Múltiplo do valor da empresa
7.38
Preço justo valor
3.96
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.38
Valor da empresa em relação às vendas
2.22
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.72
Rendimento dos ganhos
6.92%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
