Em termos simples, a Audio Pixels Holdings Limited tem 29.21 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -9.577% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -299.188%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -794.223%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -3.641%, é um testemunho da capacidade da Audio Pixels Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Audio Pixels Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 3.670%. Além disso, a proficiência da Audio Pixels Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.487%.
Preços das acções
Os preços das acções da Audio Pixels Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $7.66, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.45. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Audio Pixels Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AKP.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 731.45% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (843.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (731.45%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
731.45%
Rácio de liquidez
843.51%
Rácio de liquidez
731.45%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AKP.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -79422.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 265.46%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -29918.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-79422.27%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
265.46%
EBIT por receita
-29918.75%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 7.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 8 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 7 e a taxa de rotação das contas a receber 5.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
844
Ciclo operacional
6925.24
Ciclo de conversão de caixa
6925
Giro de contas a receber
0.05
Rotatividade de activos fixos
0.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.17, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.18, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -275.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.17
Fluxo de caixa livre por ação
-0.18
Caixa por ação
0.08
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-275.23
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.06
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.68
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.68
Rácio de cobertura das despesas de capital
-16.42
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-16.42
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 186.93%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.34, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de -0.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
186.93%
Rácio dívida/capital próprio
-1.34
Dívida total em relação à capitalização
396.87%
Cobertura de juros
-0.99
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.68
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.72
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.50, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.19, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Lucro líquido por ação
-0.50
Valor contabilístico por ação
-0.19
Valor contabilístico tangível por ação
-0.19
Capital próprio por ação
-0.19
Juros da dívida por ação
0.45
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.55%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.55%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 31.75%, e o crescimento do rendimento operacional, 31.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 57.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 57.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
11.55%
Crescimento do lucro bruto
11.55%
Crescimento do EBIT
31.75%
Crescimento do lucro operacional
31.75%
Crescimento do lucro líquido
57.33%
Crescimento do EPS
57.20%
Crescimento do EPS Diluído
57.20%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.78%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.78%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
60.74%
Crescimento do fluxo de caixa livre
59.53%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-26.28%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-2.33%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
26.78%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
47.61%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
58.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
23.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
61.09%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
61.42%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-98.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
165.64%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-97.96%
Crescimento das contas a receber
4042.13%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
28.63%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-75.29%
Crescimento da dívida
95.22%
Crescimento das despesas de I&D
1.39%
Crescimento dos gastos com SGA
2.22%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 243,647,351.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 231.92, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 16466.57%, destaca o investimento na inovação.
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Valor da Empresa
243,647,351.56
Qualidade do rendimento
0.35
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
231.92
Pesquisa e desenvolvimento para receita
16466.57%
Capex para fluxo de caixa operacional
6.09%
Capex para receita
-1478.60%
Capex para Depreciação
-71.20%
Compensação baseada em ações para receita
2431.63%
Número de Graham
1.47
Retorno dos activos tangíveis
-364.14%
Graham Líquido Líquido
-0.24
Capital de giro
1,967,473
Valor dos activos tangíveis
-5,611,935
Valor atual líquido dos activos
-7,346,344
Capital Investido
-1
Média das contas a receber
309,340.5
Média de contas a pagar
745,227
Dias de vendas pendentes
6111
ROIC
-291.23%
ROE
2.60%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -32.27, e o rácio preço/valor contabilístico, -32.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 9842.00, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -33.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -35.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-32.27
Rácio preço/valor contabilístico
-32.27
Rácio preço/vendas
9842.00
Rácio preço-fluxo de caixa
-35.76
Rácio preço-lucro/crescimento
0.42
Múltiplo do valor da empresa
-34.67
Preço justo valor
-32.27
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-35.76
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-33.71
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-42.48
Valor da empresa em relação às vendas
11683.48
Valor da empresa sobre o EBITDA
-48.03
EV para o fluxo de caixa operacional
-48.11
Rendimento dos ganhos
-6.13%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-2.25%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
