Em termos simples, a Sun Corporation tem 22.215 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.300% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.039%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.343%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.085%, é um testemunho da capacidade da Sun Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sun Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.109%. Além disso, a proficiência da Sun Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.011%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sun Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3360, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3285. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sun Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6736.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 460.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (627.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (26.71%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
460.62%
Rácio de liquidez
627.58%
Rácio de liquidez
26.71%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6736.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -35.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 2.91%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 97.10%, e o EBT por EBIT, -896.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-35.31%
Taxa efectiva de imposto
2.91%
Lucro Líquido por EBT
97.10%
EBT por EBIT
-896.43%
EBIT por receita
3.94%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.61, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
628
Dias de inventário pendentes
250
Ciclo operacional
832.75
Dias de contas a pagar pendentes
133
Ciclo de conversão de caixa
700
Giro de contas a receber
0.63
Giro de contas a pagar
2.74
Giro de Estoque
1.46
Rotatividade de activos fixos
6.47
Rotatividade de activos
0.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 24.41, e o fluxo de caixa livre por ação, 24.41, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 700.92, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
24.41
Fluxo de caixa livre por ação
24.41
Caixa por ação
700.92
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.60
Rácio de cobertura de curto prazo
0.86
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.81%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.63%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 85.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.15%
Rácio dívida/capital próprio
0.03
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.81%
Dívida total em relação à capitalização
2.63%
Cobertura de juros
85.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.60
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.26
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 39.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.90%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 439.86%, e o crescimento do rendimento operacional, 439.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 3636.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 3756.38%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
39.54%
Crescimento do lucro bruto
39.90%
Crescimento do EBIT
439.86%
Crescimento do lucro operacional
439.86%
Crescimento do lucro líquido
3636.53%
Crescimento do EPS
3756.38%
Crescimento do EPS Diluído
3627.18%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.93%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
8.60%
Crescimento dos dividendos por ação
-64.21%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-40.55%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-54.04%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
72.87%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
33.21%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
39.04%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
142.91%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
126.39%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
6.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
338.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
600.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
758.74%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
96.90%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
113.28%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
157.28%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
158.66%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
50.45%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
50.25%
Crescimento das contas a receber
306.68%
Crescimento do inventário
90.05%
Crescimento dos activos
64.88%
Crescimento do valor contabilístico por ação
56.72%
Crescimento da dívida
-41.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.43, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 142.75, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 142.75, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.31
Rácio preço/valor contabilístico
2.31
Rácio preço/vendas
7.43
Rácio preço-fluxo de caixa
142.75
Múltiplo do valor da empresa
-21.11
Preço justo valor
2.31
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
142.75
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
142.75
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
