AIMA Technology Group CO., LTD
Símbolo: 603529.SS
SHH
31.96
CNYPreço de mercado atual
16.5989
Rácio P/E
-0.4031
Rácio PEG
27.17B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
AIMA Technology Group CO., LTD (603529-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.24%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 603529.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 96.26% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (71.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (65.70%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 96.26% |
Rácio de liquidez | 71.83% |
Rácio de liquidez | 65.70% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 603529.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.97%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.22%, e o EBT por EBIT, 107.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.79% |
Taxa efectiva de imposto | 13.97% |
Lucro Líquido por EBT | 85.22% |
EBT por EBIT | 107.38% |
EBIT por receita | 10.04% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.96, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 4692.24% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 72 |
Dias de inventário pendentes | 16 |
Ciclo operacional | 23.54 |
Dias de contas a pagar pendentes | 72 |
Ciclo de conversão de caixa | -48 |
Giro de contas a receber | 46.92 |
Giro de contas a pagar | 5.07 |
Giro de Estoque | 23.16 |
Rotatividade de activos fixos | 5.72 |
Rotatividade de activos | 0.99 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.44, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.46, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.16 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.44 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.34 |
Caixa por ação | 8.46 |
Rácio de pagamento | 0.16 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.17 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.23 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.52 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.46 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.85, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 46.07%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 68.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 33.75% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.85 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 16.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 46.07% |
Cobertura de juros | 68.01 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.17 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.53 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.20, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.26, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 24.60 |
Lucro líquido por ação | 2.20 |
Valor contabilístico por ação | 9.02 |
Valor contabilístico tangível por ação | 8.26 |
Capital próprio por ação | 9.02 |
Juros da dívida por ação | 2.02 |
Capex por ação | -2.29 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.12%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.04%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -1.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 0.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -0.45%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.12% |
Crescimento do lucro bruto | 2.04% |
Crescimento do EBIT | -1.78% |
Crescimento do lucro operacional | -1.78% |
Crescimento do lucro líquido | 0.41% |
Crescimento do EPS | -0.45% |
Crescimento do EPS Diluído | -4.07% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.87% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 4.68% |
Crescimento dos dividendos por ação | 406.85% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -63.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -102.28% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 175.03% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 95.35% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 61.61% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 41.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 114.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 60.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 288.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 266.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 211.58% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 590.01% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 325.97% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 190.73% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 101.01% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 995.03% |
Crescimento das contas a receber | 21.71% |
Crescimento do inventário | -29.02% |
Crescimento dos activos | 7.70% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.75% |
Crescimento da dívida | 199.01% |
Crescimento das despesas de I&D | 16.34% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.47% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 16,474,607,742.96, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.98, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.80%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -105.15%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 16,474,607,742.96 |
Qualidade do rendimento | 0.98 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.80% |
Intangíveis para o total de activos | 3.60% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -105.15% |
Capex para receita | -9.32% |
Capex para Depreciação | -570.51% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.33% |
Número de Graham | 21.13 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.81% |
Graham Líquido Líquido | -5.46 |
Capital de giro | -535,784,543 |
Valor dos activos tangíveis | 7,064,146,613 |
Valor atual líquido dos activos | -2,526,702,390 |
Média das contas a receber | 381,676,996.5 |
Média de contas a pagar | 8,940,337,282.5 |
Inventário médio | 692,925,784 |
Dias de vendas pendentes | 7 |
Dias de contas a pagar pendentes | 176 |
Dias de estoque em mãos | 12 |
ROIC | 19.96% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.81, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.81, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.58, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -29.06, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 26.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.81 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.81 |
Rácio preço/vendas | 1.58 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 26.02 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.40 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.22 |
Preço justo valor | 3.81 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 26.02 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -29.06 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.78 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.78 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.29 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.84 |
Rendimento dos ganhos | 8.78% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.45% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da AIMA Technology Group CO., LTD (603529.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.599 em 2024.
Qual é o símbolo da ação AIMA Technology Group CO., LTD?
O símbolo de registo das acções da AIMA Technology Group CO., LTD é 603529.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da AIMA Technology Group CO., LTD é 2021-06-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 31.960 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 27166702033.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.403 atual é -0.403 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 8126.