KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
Símbolo: 603786.SS
SHH
72.55
CNYPreço de mercado atual
44.0105
Rácio P/E
2.6681
Rácio PEG
29.11B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. (603786-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
401.19M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.14%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 603786.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 331.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (195.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (59.19%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 331.07% |
Rácio de liquidez | 195.70% |
Rácio de liquidez | 59.19% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 603786.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.47%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 89.35%, e o EBT por EBIT, 109.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.24% |
Taxa efectiva de imposto | 8.47% |
Lucro Líquido por EBT | 89.35% |
EBT por EBIT | 109.65% |
EBIT por receita | 13.90% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 256.79% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 196 |
Dias de inventário pendentes | 151 |
Ciclo operacional | 292.96 |
Dias de contas a pagar pendentes | 61 |
Ciclo de conversão de caixa | 232 |
Giro de contas a receber | 2.57 |
Giro de contas a pagar | 6.00 |
Giro de Estoque | 2.42 |
Rotatividade de activos fixos | 6.31 |
Rotatividade de activos | 0.76 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.32, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.85, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.38 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.18 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.32 |
Caixa por ação | 2.85 |
Rácio de pagamento | 0.38 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.64 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.69 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.78 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.13%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.34%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 40.78 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 11.13% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.26% |
Dívida total em relação à capitalização | 13.34% |
Cobertura de juros | 40.78 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.64 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.38 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.61, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 11.47 |
Lucro líquido por ação | 1.52 |
Valor contabilístico por ação | 11.61 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.75 |
Capital próprio por ação | 11.61 |
Juros da dívida por ação | 1.78 |
Capex por ação | -0.97 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 36.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.81%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -5.61%, e o crescimento do rendimento operacional, -5.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 35.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 34.51%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 36.06% |
Crescimento do lucro bruto | 15.81% |
Crescimento do EBIT | -5.61% |
Crescimento do lucro operacional | -5.61% |
Crescimento do lucro líquido | 35.26% |
Crescimento do EPS | 34.51% |
Crescimento do EPS Diluído | 34.51% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.29% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.30% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 4666.82% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 145.77% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 199.13% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 54.39% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 57.55% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 22.46% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 18.96% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -5.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 60.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 13.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 17.98% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 365.57% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 121.59% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.84% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 899.45% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 99.44% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 40.55% |
Crescimento das contas a receber | 37.09% |
Crescimento do inventário | 9.43% |
Crescimento dos activos | 20.03% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.73% |
Crescimento da dívida | 161.86% |
Crescimento das despesas de I&D | 10.35% |
Crescimento dos gastos com SGA | 147.56% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 26,917,283,930, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 8.97%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.88%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -79.14%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 26,917,283,930 |
Qualidade do rendimento | 0.81 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 8.97% |
Intangíveis para o total de activos | 1.88% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -79.14% |
Capex para receita | -8.47% |
Capex para Depreciação | -243.01% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.39% |
Número de Graham | 19.91 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.77% |
Graham Líquido Líquido | 5.53 |
Capital de giro | 3,477,242,969 |
Valor dos activos tangíveis | 4,715,901,960 |
Valor atual líquido dos activos | 3,395,746,027 |
Média das contas a receber | 1,674,190,631 |
Média de contas a pagar | 503,287,510 |
Inventário médio | 1,287,604,091.5 |
Dias de vendas pendentes | 153 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Dias de estoque em mãos | 148 |
ROIC | 9.19% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 233.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 64.15, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.27 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.27 |
Rácio preço/vendas | 5.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 64.15 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.67 |
Múltiplo do valor da empresa | 35.15 |
Preço justo valor | 6.27 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 64.15 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 233.32 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.84 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.85 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 38.87 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 54.60 |
Rendimento dos ganhos | 2.24% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.38% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. (603786.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 44.010 em 2024.
Qual é o símbolo da ação KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. é 603786.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. é 2019-10-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 72.550 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 29106127733.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.668 atual é 2.668 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2796.