Sector de atividade: Manufacturing - Tools & Accessories
DIRECTOR GERAL:Mr. Takao Nishijima
Empregados a tempo inteiro:3103
Cidade:Tokyo
Endereço:12-20, Tomizawa-cho
IPO:2001-01-01
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Tsugami Corporation tem 47.827 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.278% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.158%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.061%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.047%, é um testemunho da capacidade da Tsugami Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tsugami Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.100%. Além disso, a proficiência da Tsugami Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.185%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tsugami Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1370, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1336. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tsugami Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6101.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 225.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (138.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (80.55%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
225.54%
Rácio de liquidez
138.03%
Rácio de liquidez
80.55%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6101.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.09% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 41.27%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 38.20%, e o EBT por EBIT, 101.59%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.84%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.09%
Taxa efectiva de imposto
41.27%
Lucro Líquido por EBT
38.20%
EBT por EBIT
101.59%
EBIT por receita
15.84%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 380.42% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
138
Dias de inventário pendentes
195
Ciclo operacional
290.60
Dias de contas a pagar pendentes
100
Ciclo de conversão de caixa
190
Giro de contas a receber
3.80
Giro de contas a pagar
3.64
Giro de Estoque
1.88
Rotatividade de activos fixos
4.79
Rotatividade de activos
0.76
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 316.80, e o fluxo de caixa livre por ação, 258.71, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 665.65, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.44 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
316.80
Fluxo de caixa livre por ação
258.71
Caixa por ação
665.65
Rácio de pagamento
0.44
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.82
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.88
Rácio de cobertura de curto prazo
0.88
Rácio de cobertura das despesas de capital
5.45
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.98
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.33, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de 16.51 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
15.35%
Rácio dívida/capital próprio
0.33
Dívida total em relação à capitalização
24.53%
Cobertura de juros
16.51
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.88
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.04%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -11.15%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -18.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -16.98%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
1.92%
Crescimento do lucro bruto
-5.04%
Crescimento do EBIT
-11.15%
Crescimento do lucro operacional
-11.15%
Crescimento do lucro líquido
-18.88%
Crescimento do EPS
-16.98%
Crescimento do EPS Diluído
-16.35%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-2.29%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-3.03%
Crescimento dos dividendos por ação
36.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
31.83%
Crescimento do fluxo de caixa livre
117.71%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
174.13%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
90.75%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
106.87%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
561.11%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
40.50%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
11.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
178.85%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
113.36%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
313.08%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
142.77%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
85.66%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
68.51%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
301.39%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
151.87%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
83.92%
Crescimento das contas a receber
-16.29%
Crescimento do inventário
18.03%
Crescimento dos activos
8.29%
Crescimento do valor contabilístico por ação
14.41%
Crescimento da dívida
32.94%
Crescimento das despesas de I&D
18.31%
Crescimento dos gastos com SGA
8.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.24, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.24, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.78, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.36, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.24
Rácio preço/valor contabilístico
1.24
Rácio preço/vendas
0.78
Rácio preço-fluxo de caixa
4.37
Rácio preço-lucro/crescimento
0.12
Múltiplo do valor da empresa
4.86
Preço justo valor
1.24
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.37
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
5.36
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
