BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd
Símbolo: 688097.SS
SHH
19.99
CNYPreço de mercado atual
29.0392
Rácio P/E
-0.4065
Rácio PEG
8.89B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd (688097-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.33%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 688097.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 188.77% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (107.00%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.77%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 188.77% |
Rácio de liquidez | 107.00% |
Rácio de liquidez | 29.77% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 688097.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 4.21%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 93.40%, e o EBT por EBIT, 100.12%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.21%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.22% |
Taxa efectiva de imposto | 4.21% |
Lucro Líquido por EBT | 93.40% |
EBT por EBIT | 100.12% |
EBIT por receita | 7.21% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.89, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 107 |
Dias de inventário pendentes | 338 |
Ciclo operacional | 554.70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 178 |
Ciclo de conversão de caixa | 377 |
Giro de contas a receber | 1.69 |
Giro de contas a pagar | 2.05 |
Giro de Estoque | 1.08 |
Rotatividade de activos fixos | 5.20 |
Rotatividade de activos | 0.58 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.24, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.46, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.40, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.17 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -1.24 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.46 |
Caixa por ação | 2.40 |
Rácio de pagamento | 0.17 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.18 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.27 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.31 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -5.61 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -3.59 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.50%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.49, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.19%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.99%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.80 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 25.50% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.49 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 6.19% |
Dívida total em relação à capitalização | 32.99% |
Cobertura de juros | 5.80 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.27 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.93 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.87, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.88, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.21, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.87 |
Lucro líquido por ação | 0.88 |
Valor contabilístico por ação | 9.39 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.21 |
Capital próprio por ação | 9.39 |
Juros da dívida por ação | 3.85 |
Capex por ação | -0.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.37%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -19.77%, e o crescimento do rendimento operacional, -19.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 17.80%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 0.59% |
Crescimento do lucro bruto | 5.37% |
Crescimento do EBIT | -19.77% |
Crescimento do lucro operacional | -19.77% |
Crescimento do lucro líquido | 17.80% |
Crescimento do EPS | 18.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 17.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.19% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.19% |
Crescimento dos dividendos por ação | -5.38% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -692.89% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -13.61% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 152.80% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 55.51% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 67.88% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -137.98% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -105.77% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 76.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 14.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -2.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 47.01% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 268.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 181.10% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 114.27% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 294.88% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -10.32% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 86.60% |
Crescimento das contas a receber | 17.67% |
Crescimento do inventário | -10.17% |
Crescimento dos activos | 2.65% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.11% |
Crescimento da dívida | 9.23% |
Crescimento das despesas de I&D | 0.73% |
Crescimento dos gastos com SGA | 11.41% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,422,873,109, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 10.27%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.08%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 177.72%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 14,422,873,109 |
Qualidade do rendimento | -0.15 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 10.27% |
Intangíveis para o total de activos | 1.08% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 177.72% |
Capex para receita | -2.08% |
Capex para Depreciação | -108.06% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.20% |
Número de Graham | 13.61 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.05% |
Graham Líquido Líquido | 2.09 |
Capital de giro | 3,365,392,241 |
Valor dos activos tangíveis | 4,100,177,249 |
Valor atual líquido dos activos | 2,906,830,146 |
Média das contas a receber | 2,500,235,675 |
Média de contas a pagar | 1,544,917,927 |
Inventário médio | 2,572,835,320.5 |
Dias de vendas pendentes | 204 |
Dias de contas a pagar pendentes | 165 |
Dias de estoque em mãos | 277 |
ROIC | 6.72% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.96, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -14.26, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -16.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.21 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.21 |
Rácio preço/vendas | 1.96 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -16.76 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.41 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.73 |
Preço justo valor | 2.21 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -16.76 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -14.26 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.37 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.98 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 21.40 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -254.65 |
Rendimento dos ganhos | 2.77% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.12% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd (688097.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 29.039 em 2024.
Qual é o símbolo da ação BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd é 688097.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd é 2021-05-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 19.990 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8885704605.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.407 atual é -0.407 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6339.