Kaga Electronics Co.,Ltd.
Símbolo: 8154.T
JPX
5840
JPYPreço de mercado atual
8.0081
Rácio P/E
0.2059
Rácio PEG
153.40B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Kaga Electronics Co.,Ltd. (8154-T) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.13%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8154.T revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 218.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (150.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (55.59%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 218.68% |
Rácio de liquidez | 150.60% |
Rácio de liquidez | 55.59% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8154.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.74%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.21%, e o EBT por EBIT, 103.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.93% |
Taxa efectiva de imposto | 27.74% |
Lucro Líquido por EBT | 72.21% |
EBT por EBIT | 103.65% |
EBIT por receita | 4.75% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.19, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 518.89% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 151 |
Dias de inventário pendentes | 49 |
Ciclo operacional | 119.72 |
Dias de contas a pagar pendentes | 56 |
Ciclo de conversão de caixa | 64 |
Giro de contas a receber | 5.19 |
Giro de contas a pagar | 6.50 |
Giro de Estoque | 7.39 |
Rotatividade de activos fixos | 24.10 |
Rotatividade de activos | 1.94 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 305.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 305.16, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2424.98, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 305.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | 305.16 |
Caixa por ação | 2424.98 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.20 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.40 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.49%, e da dívida total em relação à capitalização, 22.05%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 28.96 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.09% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.28 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.49% |
Dívida total em relação à capitalização | 22.05% |
Cobertura de juros | 28.96 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.20 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 26.31%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 82.39%, e o crescimento do rendimento operacional, 82.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 35.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 38.89%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 17.39% |
Crescimento do lucro bruto | 26.31% |
Crescimento do EBIT | 82.39% |
Crescimento do lucro operacional | 82.39% |
Crescimento do lucro líquido | 35.11% |
Crescimento do EPS | 38.89% |
Crescimento do EPS Diluído | 38.89% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.72% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.72% |
Crescimento dos dividendos por ação | 36.44% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -115.54% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -196.59% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 137.09% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 115.81% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 73.93% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -122.84% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -115.84% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -3.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 3489.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 143.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 97.37% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 124.75% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 53.80% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 41.68% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 218.81% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 47.16% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 27.55% |
Crescimento das contas a receber | 7.63% |
Crescimento do inventário | 64.98% |
Crescimento dos activos | 14.82% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 19.42% |
Crescimento da dívida | 36.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.28, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.99, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.11 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.11 |
Rácio preço/vendas | 0.28 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.99 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.21 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.44 |
Preço justo valor | 1.11 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.99 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.99 |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kaga Electronics Co.,Ltd. (8154.T) na JPX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.008 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kaga Electronics Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Kaga Electronics Co.,Ltd. é 8154.T.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kaga Electronics Co.,Ltd. é 2001-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5840.000 JPY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 153402527040.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.206 atual é 0.206 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 8092.