Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.289% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.028%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.011%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.019%, é um testemunho da capacidade da Valor Holdings Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Valor Holdings Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.056%. Além disso, a proficiência da Valor Holdings Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.080%.
Preços das acções
Os preços das acções da Valor Holdings Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2414, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2395. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Valor Holdings Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 9956.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 81.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (34.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.12%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
81.15%
Rácio de liquidez
34.63%
Rácio de liquidez
19.12%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 9956.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 47.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 45.57%, e o EBT por EBIT, 87.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.77%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
2.42%
Taxa efectiva de imposto
47.43%
Lucro Líquido por EBT
45.57%
EBT por EBIT
87.50%
EBIT por receita
2.77%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
35
Dias de inventário pendentes
45
Ciclo operacional
58.18
Dias de contas a pagar pendentes
50
Ciclo de conversão de caixa
8
Giro de contas a receber
28.16
Giro de contas a pagar
7.33
Giro de Estoque
8.07
Rotatividade de activos fixos
3.43
Rotatividade de activos
1.74
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 816.78, e o fluxo de caixa livre por ação, 816.78, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 649.95, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
816.78
Fluxo de caixa livre por ação
816.78
Caixa por ação
649.95
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.38
Rácio de cobertura de curto prazo
0.74
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.70, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.27%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.29%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 30.37 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
24.88%
Rácio dívida/capital próprio
0.70
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
25.27%
Dívida total em relação à capitalização
41.29%
Cobertura de juros
30.37
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.38
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.83
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.65%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -5.39%, e o crescimento do rendimento operacional, -5.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -15.65%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -15.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
3.75%
Crescimento do lucro bruto
3.65%
Crescimento do EBIT
-5.39%
Crescimento do lucro operacional
-5.39%
Crescimento do lucro líquido
-15.65%
Crescimento do EPS
-15.64%
Crescimento do EPS Diluído
-15.63%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
3.67%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
48.72%
Crescimento do fluxo de caixa livre
532.89%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
68.36%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
33.05%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
12.08%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
63.73%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
24.17%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
17.36%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-11.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-4.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
17.39%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
94.74%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
29.35%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
16.71%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
104.83%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
35.89%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
13.98%
Crescimento das contas a receber
12.05%
Crescimento do inventário
6.50%
Crescimento dos activos
1.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
2.74%
Crescimento da dívida
-5.32%
Crescimento dos gastos com SGA
14.92%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.16, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.94, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.79
Rácio preço/valor contabilístico
0.79
Rácio preço/vendas
0.16
Rácio preço-fluxo de caixa
2.94
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.94
Múltiplo do valor da empresa
1.61
Preço justo valor
0.79
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
2.94
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.94
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
