Adams Resources & Energy, Inc.
Símbolo: AE
AMEX
29.85
USDPreço de mercado atual
44.7432
Rácio P/E
-0.6417
Rácio PEG
76.61M
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.00%
Margem de lucro líquido
0.00%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 107.01% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (14.87%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.87%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 107.01% |
Rácio de liquidez | 14.87% |
Rácio de liquidez | 14.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.11% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 15.66%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 53.67%, e o EBT por EBIT, 59.95%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 0.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 0.11% |
Taxa efectiva de imposto | 15.66% |
Lucro Líquido por EBT | 53.67% |
EBT por EBIT | 59.95% |
EBIT por receita | 0.18% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 15 |
Dias de inventário pendentes | 5 |
Ciclo operacional | 4.80 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Ciclo de conversão de caixa | -34 |
Giro de contas a pagar | 9.48 |
Giro de Estoque | 76.12 |
Rotatividade de activos fixos | 25.05 |
Rotatividade de activos | 7.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.37, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 14.40, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.55 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.37 |
Caixa por ação | 14.40 |
Rácio de pagamento | 1.55 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.74 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.22 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.05 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.83%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -31.63 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 12.53% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.53 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 29.16% |
Dívida total em relação à capitalização | 34.83% |
Cobertura de juros | -31.63 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.26 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1082.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 36.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.79, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1082.96 |
Lucro líquido por ação | 0.08 |
Valor contabilístico por ação | 36.57 |
Valor contabilístico tangível por ação | 30.79 |
Capital próprio por ação | 36.57 |
Juros da dívida por ação | 13.53 |
Capex por ação | -4.69 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -18.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -26.22%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -58.43%, e o crescimento do rendimento operacional, -58.43%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -93.92%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -90.28%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -18.46% |
Crescimento do lucro bruto | -26.22% |
Crescimento do EBIT | -58.43% |
Crescimento do lucro operacional | -58.43% |
Crescimento do lucro líquido | -93.92% |
Crescimento do EPS | -90.28% |
Crescimento do EPS Diluído | -90.28% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -37.45% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -37.23% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.60% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 119.75% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 192.36% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 15.75% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 160.99% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 349.10% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 14.54% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 62.43% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 215.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -98.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -88.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -64.36% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -0.28% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 5.23% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 4.01% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 50.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 12.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 3.16% |
Crescimento das contas a receber | -13.09% |
Crescimento do inventário | -26.35% |
Crescimento dos activos | -5.94% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 59.09% |
Crescimento da dívida | 10.38% |
Crescimento dos gastos com SGA | -15.72% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 74,721,300, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 142.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 74,721,300 |
Qualidade do rendimento | 142.81 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 4.06% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -39.30% |
Capex para receita | -0.43% |
Capex para Depreciação | -42.70% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.04% |
Número de Graham | 8.30 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.06% |
Graham Líquido Líquido | -35.60 |
Capital de giro | 21,684,000 |
Valor dos activos tangíveis | 78,058,000 |
Valor atual líquido dos activos | -36,147,000 |
Média das contas a receber | 176,667,000 |
Média de contas a pagar | 193,762,000 |
Inventário médio | 23,373,000 |
Dias de vendas pendentes | 22 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Dias de estoque em mãos | 3 |
ROIC | 0.85% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.00, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.69, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.79 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.79 |
Rácio preço/vendas | 0.03 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.69 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.64 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.07 |
Preço justo valor | 0.79 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.69 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.00 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.72 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.03 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.47 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.47 |
Rendimento dos ganhos | 0.32% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 27.69% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Adams Resources & Energy, Inc. (AE) na AMEX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 44.743 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Adams Resources & Energy, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Adams Resources & Energy, Inc. é AE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Adams Resources & Energy, Inc. é 1975-02-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 29.850 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 76614503.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.642 atual é -0.642 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 741.