Allison Transmission Holdings, Inc.
Símbolo: ALSN
NYSE
80.83
USDPreço de mercado atual
10.0585
Rácio P/E
0.0254
Rácio PEG
7.05B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
0.30%
Margem de lucro líquido
0.22%
Retorno sobre os activos
0.13%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.56%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALSN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 250.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (183.98%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (106.37%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 250.97% |
Rácio de liquidez | 183.98% |
Rácio de liquidez | 106.37% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALSN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 26.57% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.40%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.05%, e o EBT por EBIT, 88.73%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 29.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 26.57% |
Taxa efectiva de imposto | 9.40% |
Lucro Líquido por EBT | 82.05% |
EBT por EBIT | 88.73% |
EBIT por receita | 29.94% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 786.48% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 184 |
Dias de inventário pendentes | 65 |
Ciclo operacional | 111.32 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Ciclo de conversão de caixa | 57 |
Giro de contas a receber | 7.86 |
Giro de contas a pagar | 6.66 |
Giro de Estoque | 5.62 |
Rotatividade de activos fixos | 4.05 |
Rotatividade de activos | 0.61 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.41, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.38, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 8.68 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.41 |
Caixa por ação | 6.38 |
Rácio de pagamento | 0.09 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.25 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.85 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.32 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 76.40 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 6.82 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.37 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.63%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.79, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 64.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.21%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 17.09 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 47.63% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.79 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 64.12% |
Dívida total em relação à capitalização | 64.21% |
Cobertura de juros | 17.09 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.32 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.77 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 33.72, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.48, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.70, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -20.79, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 33.72 |
Lucro líquido por ação | 7.48 |
Valor contabilístico por ação | 13.70 |
Valor contabilístico tangível por ação | -20.79 |
Capital próprio por ação | 13.70 |
Juros da dívida por ação | 29.18 |
Capex por ação | -1.39 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.87%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 51.15%, e o crescimento do rendimento operacional, 51.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 26.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 35.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 9.61% |
Crescimento do lucro bruto | 9.87% |
Crescimento do EBIT | 51.15% |
Crescimento do lucro operacional | 51.15% |
Crescimento do lucro líquido | 26.74% |
Crescimento do EPS | 35.26% |
Crescimento do EPS Diluído | 33.82% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -6.25% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -5.21% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 19.33% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 34.49% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 221.64% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 65.13% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 84.73% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 253.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 38.26% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 77.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 730.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 55.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 185.11% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 74.99% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 176.18% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 106.59% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -1.93% |
Crescimento do inventário | 23.21% |
Crescimento dos activos | 7.58% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 50.48% |
Crescimento da dívida | 0.56% |
Crescimento das despesas de I&D | 4.86% |
Crescimento dos gastos com SGA | -4.88% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,199,500,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.16, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 61.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -15.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,199,500,000 |
Qualidade do rendimento | 1.16 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.39% |
Intangíveis para o total de activos | 61.77% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -15.94% |
Capex para receita | -4.12% |
Capex para Depreciação | -81.17% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.72% |
Número de Graham | 48.01 |
Retorno dos activos tangíveis | 35.03% |
Graham Líquido Líquido | -31.39 |
Capital de giro | 749,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,871,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,542,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 359,500,000 |
Média de contas a pagar | 202,500,000 |
Inventário médio | 250,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 43 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Dias de estoque em mãos | 63 |
ROIC | 20.00% |
ROE | 0.55% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.31, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.85, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.04 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.04 |
Rácio preço/vendas | 2.18 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.85 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.86 |
Preço justo valor | 5.04 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.85 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.31 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.71 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.18 |
Rendimento dos ganhos | 12.86% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 12.59% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.058 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Allison Transmission Holdings, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Allison Transmission Holdings, Inc. é ALSN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Allison Transmission Holdings, Inc. é 2012-03-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 80.830 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7049523786.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.025 atual é 0.025 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3700.