Sector de atividade: Paper, Lumber & Forest Products
DIRECTOR GERAL:Mr. Rajiv D. Daga B.E.
Empregados a tempo inteiro:373
Cidade:New Delhi
Endereço:2/9. 1st Floor
IPO:2008-07-04
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Archidply Industries Limited tem 19.865 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.247% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.042%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.022%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Archidply Industries Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.087%.
Preços das acções
Os preços das acções da Archidply Industries Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $86.35, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $85.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Archidply Industries Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARCHIDPLY.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 30.46%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.54%, e o EBT por EBIT, 73.45%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.22%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.10%
Taxa efectiva de imposto
30.46%
Lucro Líquido por EBT
69.54%
EBT por EBIT
73.45%
EBIT por receita
4.22%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.64, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.97, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4.64
Fluxo de caixa livre por ação
4.64
Caixa por ação
1.97
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 2.79 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
2.79
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 211.89, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 6.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 52.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 51.74, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
211.89
Lucro líquido por ação
6.17
Valor contabilístico por ação
52.26
Valor contabilístico tangível por ação
51.74
Capital próprio por ação
52.26
Juros da dívida por ação
44.23
Capex por ação
-1.52
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 37.70%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.97%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 27.56%, e o crescimento do rendimento operacional, 27.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 44.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 44.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
37.70%
Crescimento do lucro bruto
25.97%
Crescimento do EBIT
27.56%
Crescimento do lucro operacional
27.56%
Crescimento do lucro líquido
44.87%
Crescimento do EPS
44.84%
Crescimento do EPS Diluído
44.84%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
89.36%
Crescimento do fluxo de caixa livre
83.72%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
131.58%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
55.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
75.42%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
22.18%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
34.25%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
146.08%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
559.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
442.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
260.20%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
6.98%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-12.59%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
29.88%
Crescimento das contas a receber
7.32%
Crescimento do inventário
-0.97%
Crescimento dos activos
24.49%
Crescimento do valor contabilístico por ação
12.53%
Crescimento da dívida
53.52%
Crescimento dos gastos com SGA
40.75%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,816,087,500, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.41%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,816,087,500
Qualidade do rendimento
1.31
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Intangíveis para o total de activos
0.41%
Capex para fluxo de caixa operacional
-13.96%
Capex para receita
-0.72%
Capex para Depreciação
-75.89%
Número de Graham
85.16
Retorno dos activos tangíveis
4.96%
Graham Líquido Líquido
-23.12
Capital de giro
361,975,000
Valor dos activos tangíveis
1,027,888,000
Valor atual líquido dos activos
94,841,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
889,035,000
Média de contas a pagar
388,858,000
Inventário médio
509,614,000
Dias de vendas pendentes
80
Dias de contas a pagar pendentes
47
Dias de estoque em mãos
59
ROIC
7.70%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 25.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.15
Rácio preço/valor contabilístico
2.15
Rácio preço/vendas
0.55
Rácio preço-fluxo de caixa
25.41
Rácio preço-lucro/crescimento
3.05
Múltiplo do valor da empresa
9.35
Preço justo valor
2.15
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
25.41
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
25.41
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.98
Valor da empresa em relação às vendas
0.43
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.73
EV para o fluxo de caixa operacional
8.38
Rendimento dos ganhos
12.07%
Rendimento do fluxo de caixa livre
18.36%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
