Arjo AB (publ)
Símbolo: ARRJF
PNK
4.59
USDPreço de mercado atual
26.1810
Rácio P/E
0.0794
Rácio PEG
1.25B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Arjo AB (publ) (ARRJF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.42%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ARRJF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 98.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (69.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 98.25% |
Rácio de liquidez | 69.13% |
Rácio de liquidez | 17.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARRJF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.96%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.18%, e o EBT por EBIT, 69.74%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.21% |
Taxa efectiva de imposto | 24.96% |
Lucro Líquido por EBT | 75.18% |
EBT por EBIT | 69.74% |
EBIT por receita | 8.90% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 69 |
Dias de inventário pendentes | 77 |
Ciclo operacional | 157.48 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 119 |
Giro de contas a receber | 4.54 |
Giro de contas a pagar | 9.55 |
Giro de Estoque | 4.73 |
Rotatividade de activos fixos | 3.84 |
Rotatividade de activos | 0.69 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.51, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.52, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.94, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.45 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.51 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.52 |
Caixa por ação | 2.94 |
Rácio de pagamento | 0.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.73 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.44 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.78 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.77 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.57, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 36.45%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.06% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.57 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 20.08% |
Dívida total em relação à capitalização | 36.45% |
Cobertura de juros | 4.19 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.44 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.97 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 40.31, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.76, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 27.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.88, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 40.31 |
Lucro líquido por ação | 1.76 |
Valor contabilístico por ação | 27.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.88 |
Capital próprio por ação | 27.84 |
Juros da dívida por ação | 21.03 |
Capex por ação | -2.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.03%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.78%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 39.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 39.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 7.32%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.03% |
Crescimento do lucro bruto | 2.78% |
Crescimento do EBIT | 39.07% |
Crescimento do lucro operacional | 39.07% |
Crescimento do lucro líquido | 7.38% |
Crescimento do EPS | 7.32% |
Crescimento do EPS Diluído | 7.32% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -100.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -25.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 125.25% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 9613.33% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 33.63% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.95% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 107.97% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -9.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 62.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -8.75% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 70.59% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 31.07% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | -100.00% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -100.00% |
Crescimento da dívida | -100.00% |
Crescimento das despesas de I&D | 21.74% |
Crescimento dos gastos com SGA | -2.12% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,068,350,674.927, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.13, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.28%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 47.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -29.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,068,350,674.927 |
Qualidade do rendimento | 4.29 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.28% |
Intangíveis para o total de activos | 47.55% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -29.31% |
Capex para receita | -5.50% |
Capex para Depreciação | -56.87% |
Número de Graham | 33.22 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.93% |
Graham Líquido Líquido | -17.86 |
Capital de giro | 21,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 239,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,445,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,078,000,000 |
Média de contas a pagar | 599,500,000 |
Inventário médio | 1,487,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 34 |
Dias de estoque em mãos | 71 |
ROIC | 5.55% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.68 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.68 |
Rácio preço/vendas | 1.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.63 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.08 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.13 |
Preço justo valor | 1.68 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.63 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.02 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.39 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.45 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.31 |
Rendimento dos ganhos | 4.57% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.87% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Arjo AB (publ) (ARRJF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.181 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Arjo AB (publ)?
O símbolo de registo das acções da Arjo AB (publ) é ARRJF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Arjo AB (publ) é 2018-08-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.590 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1250176372.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.079 atual é 0.079 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6535.