Astec Industries, Inc.
Símbolo: ASTE
NASDAQ
42.69
USDPreço de mercado atual
32.0230
Rácio P/E
0.9402
Rácio PEG
970.92M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Astec Industries, Inc. (ASTE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ASTE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 249.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (82.41%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.72%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 249.65% |
Rácio de liquidez | 82.41% |
Rácio de liquidez | 18.72% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ASTE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.39% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.00%, e o EBT por EBIT, 72.09%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.39% |
Taxa efectiva de imposto | 19.68% |
Lucro Líquido por EBT | 80.00% |
EBT por EBIT | 72.09% |
EBIT por receita | 3.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.50, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 82 |
Dias de inventário pendentes | 180 |
Ciclo operacional | 234.03 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 190 |
Giro de contas a receber | 6.77 |
Giro de contas a pagar | 8.33 |
Giro de Estoque | 2.03 |
Rotatividade de activos fixos | 7.02 |
Rotatividade de activos | 1.16 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.05, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.35, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.80, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.48 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.05 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.35 |
Caixa por ação | 2.80 |
Rácio de pagamento | 0.48 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -28.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.01 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.11 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.03 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.03 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.15%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 11.99% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.21 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 16.12% |
Dívida total em relação à capitalização | 17.15% |
Cobertura de juros | 9.35 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.01 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.73 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 58.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.47, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 26.01, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 58.90 |
Lucro líquido por ação | 1.47 |
Valor contabilístico por ação | 28.76 |
Valor contabilístico tangível por ação | 26.01 |
Capital próprio por ação | 28.76 |
Juros da dívida por ação | 4.05 |
Capex por ação | -1.50 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.26%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 205.66%, e o crescimento do rendimento operacional, 205.66%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 5683.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 105.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.00% |
Crescimento do lucro bruto | 25.26% |
Crescimento do EBIT | 205.66% |
Crescimento do lucro operacional | 205.66% |
Crescimento do lucro líquido | 5683.33% |
Crescimento do EPS | 105.70% |
Crescimento do EPS Diluído | 105.70% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 99857.36% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 99857.36% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 137.62% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 124.26% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -99.86% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -99.89% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -99.87% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -99.53% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 100.09% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -99.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -99.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 100.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -99.93% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 27.90% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 868,480,280, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.21, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.64%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -122.66%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 868,480,280 |
Qualidade do rendimento | 0.82 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.21 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.64% |
Intangíveis para o total de activos | 5.92% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -122.66% |
Capex para receita | -2.55% |
Capex para Depreciação | -133.20% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.31% |
Número de Graham | 30.89 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.36% |
Graham Líquido Líquido | 0.58 |
Capital de giro | 420,500,000 |
Valor dos activos tangíveis | 591,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 313,900,000 |
Média das contas a receber | 167,200,000 |
Média de contas a pagar | 112,050,000 |
Inventário médio | 424,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Dias de estoque em mãos | 165 |
ROIC | 5.20% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -25.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 721.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.22 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.22 |
Rácio preço/vendas | 0.61 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 721.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.94 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.96 |
Preço justo valor | 1.22 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 721.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -25.79 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.29 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.57 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 31.24 |
Rendimento dos ganhos | 3.96% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.75% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Astec Industries, Inc. (ASTE) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 32.023 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Astec Industries, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Astec Industries, Inc. é ASTE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Astec Industries, Inc. é 1986-06-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 42.690 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 970915746.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.940 atual é 0.940 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4322.