Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.814% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.324%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.200%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.685%, é um testemunho da capacidade da American States Water Company em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da American States Water Company para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.147%. Além disso, a proficiência da American States Water Company na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -14.705%.
Preços das acções
Os preços das acções da American States Water Company têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $72.87, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $71.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da American States Water Company.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AWR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 26.67% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.18%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.82%, e o EBT por EBIT, 82.30%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 32.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
26.67%
Taxa efectiva de imposto
25.18%
Lucro Líquido por EBT
74.82%
EBT por EBIT
82.30%
EBIT por receita
32.40%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.64, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.40, mostram a geração de caixa por ação.
Um rácio de pagamento de 0.55 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.64
Fluxo de caixa livre por ação
-3.40
Rácio de pagamento
0.55
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-2.08
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
1.34
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.33
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.24
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 554.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 52.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.51%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 9.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
554.92%
Rácio dívida/capital próprio
1.15
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
52.26%
Dívida total em relação à capitalização
53.51%
Cobertura de juros
9.04
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
0.21
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.38, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 20.99, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 20.94, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
16.11
Lucro líquido por ação
3.38
Valor contabilístico por ação
20.99
Valor contabilístico tangível por ação
20.94
Capital próprio por ação
20.99
Juros da dívida por ação
25.98
Capex por ação
-5.10
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.08%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 55.36%, e o crescimento do rendimento operacional, 55.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 59.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 58.96%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
21.19%
Crescimento do lucro bruto
22.08%
Crescimento do EBIT
55.36%
Crescimento do lucro operacional
55.36%
Crescimento do lucro líquido
59.35%
Crescimento do EPS
58.96%
Crescimento do EPS Diluído
59.24%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.06%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.10%
Crescimento dos dividendos por ação
8.52%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-42.54%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-149.49%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
31.86%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
35.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
21.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-47.88%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-50.84%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-44.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
108.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
94.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
44.17%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
64.71%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-8.14%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-28.46%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
117.80%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
56.13%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
29.30%
Crescimento das contas a receber
24.23%
Crescimento do inventário
20.18%
Crescimento dos activos
10.41%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-32.91%
Crescimento da dívida
24.98%
Crescimento dos gastos com SGA
2.42%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,877,419,920, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.05%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -278.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
3,877,419,920
Qualidade do rendimento
0.54
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.15
Intangíveis para o total de activos
0.05%
Capex para fluxo de caixa operacional
-278.56%
Capex para receita
-31.65%
Capex para Depreciação
-435.89%
Compensação baseada em ações para receita
0.55%
Número de Graham
39.94
Retorno dos activos tangíveis
5.56%
Graham Líquido Líquido
-36.63
Capital de giro
39,355,000
Valor dos activos tangíveis
774,993,000
Valor atual líquido dos activos
-1,264,035,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
111,384,500
Média de contas a pagar
76,777,000
Inventário médio
16,098,500
Dias de vendas pendentes
76
Dias de contas a pagar pendentes
172
Dias de estoque em mãos
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -23.03, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 47.54, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.61
Rácio preço/valor contabilístico
3.61
Rácio preço/vendas
5.10
Rácio preço-fluxo de caixa
47.54
Rácio preço-lucro/crescimento
9.97
Múltiplo do valor da empresa
9.22
Preço justo valor
3.61
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
47.54
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-23.03
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.83
Valor da empresa em relação às vendas
6.51
Valor da empresa sobre o EBITDA
15.36
EV para o fluxo de caixa operacional
57.29
Rendimento dos ganhos
4.20%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.06%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
