DIRECTOR GERAL:Mr. Graeme Keith Jackson B Com (Otago), B.Com.
Empregados a tempo inteiro:38
Cidade:Auckland
Endereço:96 St Georges Bay Road
IPO:2010-07-08
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.375% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.231%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.301%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.427%, é um testemunho da capacidade da Cooks Coffee Company Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cooks Coffee Company Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 9.941%. Além disso, a proficiência da Cooks Coffee Company Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.120%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cooks Coffee Company Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.28, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.28. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cooks Coffee Company Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CCC.NZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 48.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (42.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.05%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
48.80%
Rácio de liquidez
42.01%
Rácio de liquidez
4.05%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CCC.NZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -68.38% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -91.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 190.20%, e o EBT por EBIT, 296.49%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -23.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-68.38%
Taxa efectiva de imposto
-91.55%
Lucro Líquido por EBT
190.20%
EBT por EBIT
296.49%
EBIT por receita
-23.06%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
42
Ciclo operacional
156.32
Dias de contas a pagar pendentes
331
Ciclo de conversão de caixa
-174
Giro de contas a receber
2.33
Giro de contas a pagar
1.10
Giro de Estoque
5205999.00
Rotatividade de activos fixos
29.97
Rotatividade de activos
0.33
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Caixa por ação
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.49
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.03
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.04
Rácio de cobertura das despesas de capital
-2.03
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-2.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.54%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -51.48%, e da dívida total em relação à capitalização, 268.45%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.54%
Rácio dívida/capital próprio
-1.59
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-51.48%
Dívida total em relação à capitalização
268.45%
Cobertura de juros
-0.77
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
-7.07
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.14, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.11
Lucro líquido por ação
-0.05
Valor contabilístico por ação
0.02
Valor contabilístico tangível por ação
-0.14
Capital próprio por ação
0.02
Juros da dívida por ação
0.76
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.67%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.21%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -96.36%, e o crescimento do rendimento operacional, -96.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -1045.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -938.10%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
0.67%
Crescimento do lucro bruto
5.21%
Crescimento do EBIT
-96.36%
Crescimento do lucro operacional
-96.36%
Crescimento do lucro líquido
-1045.13%
Crescimento do EPS
-938.10%
Crescimento do EPS Diluído
-938.10%
Crescimento do número médio ponderado de acções
13.21%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
13.21%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-374.51%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-138.94%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-86.51%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-47.37%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-8.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-239.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-108.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
58.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
60.73%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
101.04%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
201.34%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
113.90%
Crescimento das contas a receber
1.53%
Crescimento do inventário
-12.94%
Crescimento dos activos
-7.89%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-47.95%
Crescimento da dívida
11.16%
Crescimento dos gastos com SGA
2.90%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 42,227,904.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 29.38%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 11.57%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
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Valor da Empresa
42,227,904.7
Qualidade do rendimento
0.15
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.77
Intangíveis para o total de activos
29.38%
Capex para fluxo de caixa operacional
11.57%
Capex para receita
-0.85%
Capex para Depreciação
-6.59%
Número de Graham
0.17
Retorno dos activos tangíveis
-13.39%
Graham Líquido Líquido
-0.49
Capital de giro
-6,263,000
Valor dos activos tangíveis
-8,540,000
Valor atual líquido dos activos
-27,728,000
Capital Investido
32
Média das contas a receber
1,313,000
Média de contas a pagar
7,165,000
Inventário médio
2,334,500
Dias de vendas pendentes
73
Dias de contas a pagar pendentes
2264
Dias de estoque em mãos
812
ROIC
0.57%
ROE
-2.27%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -4.11, e o rácio preço/valor contabilístico, -4.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.83, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -53.36, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -76.99, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-4.11
Rácio preço/valor contabilístico
-4.11
Rácio preço/vendas
1.83
Rácio preço-fluxo de caixa
-76.99
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
9.13
Preço justo valor
-4.11
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-76.99
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-53.36
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
12.89
Valor da empresa em relação às vendas
6.39
Valor da empresa sobre o EBITDA
37.64
EV para o fluxo de caixa operacional
-87.25
Rendimento dos ganhos
-17.59%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-2.96%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
