Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.495% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.215%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.170%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.146%, é um testemunho da capacidade da Celsius Holdings, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Celsius Holdings, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.280%. Além disso, a proficiência da Celsius Holdings, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.229%.
Preços das acções
Os preços das acções da Celsius Holdings, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $74.51, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $70.16. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Celsius Holdings, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CELH revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 417.11% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (343.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (278.97%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
417.11%
Rácio de liquidez
343.16%
Rácio de liquidez
278.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CELH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.66% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 12.49%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.69%, e o EBT por EBIT, 109.78%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
23.66%
Taxa efectiva de imposto
12.49%
Lucro Líquido por EBT
71.69%
EBT por EBIT
109.78%
EBIT por receita
21.55%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 698.59% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
343
Dias de inventário pendentes
101
Ciclo operacional
153.30
Dias de contas a pagar pendentes
21
Ciclo de conversão de caixa
133
Giro de contas a receber
6.99
Giro de contas a pagar
17.75
Giro de Estoque
3.61
Rotatividade de activos fixos
46.66
Rotatividade de activos
0.86
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.24, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.16, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.78, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.24
Fluxo de caixa livre por ação
1.16
Caixa por ação
3.78
Rácio de pagamento
0.11
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.20
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.93
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
146.53
Rácio de cobertura de curto prazo
328.46
Rácio de cobertura das despesas de capital
14.70
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
6.13
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.32%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.58%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 14.12 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.12%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.32%
Dívida total em relação à capitalização
0.58%
Cobertura de juros
14.12
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
146.53
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.87
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.71, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.98, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.72, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.60, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
5.71
Lucro líquido por ação
0.98
Valor contabilístico por ação
4.72
Valor contabilístico tangível por ação
4.60
Capital próprio por ação
4.72
Juros da dívida por ação
0.12
Capex por ação
-0.08
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 101.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 132.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 268.80%, e o crescimento do rendimento operacional, 268.80%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 221.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 195.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
101.65%
Crescimento do lucro bruto
132.48%
Crescimento do EBIT
268.80%
Crescimento do lucro operacional
268.80%
Crescimento do lucro líquido
221.10%
Crescimento do EPS
195.18%
Crescimento do EPS Diluído
192.77%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.69%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.41%
Crescimento dos dividendos por ação
134.30%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
30.54%
Crescimento do fluxo de caixa livre
23.89%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
3157.63%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
1530.15%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
819.99%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1822.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
888.90%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
3695.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
3443.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1416.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
2327.86%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
4934.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
5900.31%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
852.06%
Crescimento das contas a receber
180.62%
Crescimento do inventário
32.31%
Crescimento dos activos
25.72%
Crescimento do valor contabilístico por ação
23.81%
Crescimento da dívida
79.41%
Crescimento das despesas de I&D
325.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-15.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,828,549,680, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.62, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.15, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.13%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.34%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
11,828,549,680
Qualidade do rendimento
0.62
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.15
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.13%
Intangíveis para o total de activos
1.71%
Capex para fluxo de caixa operacional
-12.34%
Capex para receita
-1.32%
Capex para Depreciação
-509.14%
Compensação baseada em ações para receita
1.61%
Número de Graham
10.21
Retorno dos activos tangíveis
15.02%
Graham Líquido Líquido
2.44
Capital de giro
914,167,000
Valor dos activos tangíveis
1,062,216,000
Valor atual líquido dos activos
742,912,000
Média das contas a receber
126,155,500
Média de contas a pagar
39,544,000
Inventário médio
201,282,000
Dias de vendas pendentes
52
Dias de contas a pagar pendentes
23
Dias de estoque em mãos
122
ROIC
18.98%
ROE
0.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 56.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 56.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 13.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 70.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 65.95, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
56.49
Rácio preço/valor contabilístico
56.49
Rácio preço/vendas
13.53
Rácio preço-fluxo de caixa
65.95
Rácio preço-lucro/crescimento
-5.27
Múltiplo do valor da empresa
65.05
Preço justo valor
56.49
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
65.95
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
70.85
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
11.56
Valor da empresa em relação às vendas
8.97
Valor da empresa sobre o EBITDA
43.84
EV para o fluxo de caixa operacional
83.76
Rendimento dos ganhos
1.80%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.98%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
