Chennai Petroleum Corporation Limited
Símbolo: CHENNPETRO.NS
NSE
860.65
INRPreço de mercado atual
4.6046
Rácio P/E
0.0286
Rácio PEG
128.16B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO-NS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.08%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.35%
Rendimento do capital empregue
0.35%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CHENNPETRO.NS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 123.93% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (7.93%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.29%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 123.93% |
Rácio de liquidez | 7.93% |
Rácio de liquidez | 1.29% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CHENNPETRO.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.63%, e o EBT por EBIT, 94.59%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 5.54% |
Taxa efectiva de imposto | 25.79% |
Lucro Líquido por EBT | 74.63% |
EBT por EBIT | 94.59% |
EBIT por receita | 5.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.24, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes | 8 |
Dias de inventário pendentes | 47 |
Ciclo operacional | 49.68 |
Dias de contas a pagar pendentes | 26 |
Ciclo de conversão de caixa | 24 |
Giro de contas a receber | 137.21 |
Giro de contas a pagar | 14.20 |
Giro de Estoque | 7.76 |
Rotatividade de activos fixos | 8.65 |
Rotatividade de activos | 3.62 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 61.10, e o fluxo de caixa livre por ação, 61.10, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.33, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 61.10 |
Fluxo de caixa livre por ação | 61.10 |
Caixa por ação | 6.33 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.33 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.63 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.31, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.14%, e da dívida total em relação à capitalização, 23.89%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 17.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 15.11% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.31 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 13.14% |
Dívida total em relação à capitalização | 23.89% |
Cobertura de juros | 17.42 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.08 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4458.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 184.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 592.35, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 589.77, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 4458.01 |
Lucro líquido por ação | 184.34 |
Valor contabilístico por ação | 592.35 |
Valor contabilístico tangível por ação | 589.77 |
Capital próprio por ação | 592.35 |
Juros da dívida por ação | 200.95 |
Capex por ação | -40.47 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.49%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -31.99%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -31.59%, e o crescimento do rendimento operacional, -31.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -22.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -22.27%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.49% |
Crescimento do lucro bruto | -31.99% |
Crescimento do EBIT | -31.59% |
Crescimento do lucro operacional | -31.59% |
Crescimento do lucro líquido | -22.27% |
Crescimento do EPS | -22.27% |
Crescimento do EPS Diluído | -22.27% |
Crescimento dos dividendos por ação | 1250.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -56.78% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -64.70% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 34.54% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 60.68% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 196.90% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 117.84% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1828.99% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 449.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1003.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1436.76% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 967.03% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 412.11% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 155.19% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 447.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 45.94% |
Crescimento das contas a receber | -58.98% |
Crescimento do inventário | 31.09% |
Crescimento dos activos | 14.31% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 36.23% |
Crescimento da dívida | -34.60% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 532.50% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 167,535,442,506, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.21%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.26%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 167,535,442,506 |
Qualidade do rendimento | 0.91 |
Intangíveis para o total de activos | 0.21% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -24.26% |
Capex para receita | -0.91% |
Capex para Depreciação | -99.51% |
Número de Graham | 1567.44 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.01% |
Graham Líquido Líquido | -345.02 |
Capital de giro | 17,443,400,000 |
Valor dos activos tangíveis | 87,825,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,771,700,000 |
Média das contas a receber | 8,316,050,000 |
Média de contas a pagar | 36,448,100,000 |
Inventário médio | 69,022,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 3 |
Dias de contas a pagar pendentes | 26 |
Dias de estoque em mãos | 47 |
ROIC | 24.73% |
ROE | 0.31% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.43, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.43, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.90, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.89, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.43 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.43 |
Rácio preço/vendas | 0.19 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.89 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.46 |
Preço justo valor | 1.43 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.89 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.90 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.59 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.25 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.74 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.74 |
Rendimento dos ganhos | 19.52% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.38% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO.NS) na NSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.605 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Chennai Petroleum Corporation Limited?
O símbolo de registo das acções da Chennai Petroleum Corporation Limited é CHENNPETRO.NS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Chennai Petroleum Corporation Limited é 2002-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 860.650 INR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 128160252150.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.029 atual é 0.029 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1446.