Em termos simples, a CleanSpark, Inc. tem 225.424 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.427% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.350%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.382%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.095%, é um testemunho da capacidade da CleanSpark, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da CleanSpark, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.127%. Além disso, a proficiência da CleanSpark, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.091%.
Preços das acções
Os preços das acções da CleanSpark, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $16.88, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $15.35. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da CleanSpark, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CLSK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 428.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (415.55%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (114.31%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
428.62%
Rácio de liquidez
415.55%
Rácio de liquidez
114.31%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CLSK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -34.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 111.08%, e o EBT por EBIT, 98.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -35.05%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-34.43%
Taxa efectiva de imposto
-4.55%
Lucro Líquido por EBT
111.08%
EBT por EBIT
98.26%
EBIT por receita
-35.05%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.29, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
416
Dias de inventário pendentes
2
Ciclo operacional
2.19
Dias de contas a pagar pendentes
100
Ciclo de conversão de caixa
-98
Giro de contas a pagar
3.66
Giro de Estoque
167.04
Rotatividade de activos fixos
0.32
Rotatividade de activos
0.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.83, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.99, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-1.83
Caixa por ação
0.99
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
185.89
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.12
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.23
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.01
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.79%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -48.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
1.71%
Rácio dívida/capital próprio
0.02
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.86%
Dívida total em relação à capitalização
1.79%
Cobertura de juros
-48.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.06
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 6.59, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.47, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.64
Lucro líquido por ação
-1.33
Valor contabilístico por ação
6.59
Valor contabilístico tangível por ação
6.47
Capital próprio por ação
6.59
Juros da dívida por ação
0.19
Capex por ação
-2.94
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 28.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -67.76%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -715.58%, e o crescimento do rendimento operacional, -715.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -136.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
28.04%
Crescimento do lucro bruto
-67.76%
Crescimento do EBIT
-715.58%
Crescimento do lucro operacional
-715.58%
Crescimento do lucro líquido
-136.88%
Crescimento do EPS
1.48%
Crescimento do EPS Diluído
1.48%
Crescimento do número médio ponderado de acções
141.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
141.02%
Crescimento dos dividendos por ação
-97.23%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-142.54%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-179.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
878.14%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
56.15%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-23741.56%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
18.96%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
57.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-1093.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
90.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
62.44%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1885.96%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
41.75%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
283.37%
Crescimento das contas a receber
-81.50%
Crescimento do inventário
273.84%
Crescimento dos activos
68.26%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-30.45%
Crescimento da dívida
-24.65%
Crescimento dos gastos com SGA
-45.18%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 378,842,609.29, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.66%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 994.62%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
378,842,609.29
Qualidade do rendimento
0.23
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.19
Intangíveis para o total de activos
1.66%
Capex para fluxo de caixa operacional
994.62%
Capex para receita
-179.51%
Capex para Depreciação
-250.40%
Compensação baseada em ações para receita
14.34%
Número de Graham
14.05
Retorno dos activos tangíveis
-18.24%
Graham Líquido Líquido
0.02
Capital de giro
28,117,000
Valor dos activos tangíveis
664,581,000
Valor atual líquido dos activos
17,821,000
Média das contas a receber
16,014.5
Média de contas a pagar
45,119,430
Inventário médio
512,702
Dias de contas a pagar pendentes
172
Dias de estoque em mãos
2
ROIC
-19.01%
ROE
-0.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.65, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.65, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 17.47, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -11.42, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1683.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.65
Rácio preço/valor contabilístico
3.65
Rácio preço/vendas
17.47
Rácio preço-fluxo de caixa
-1683.27
Rácio preço-lucro/crescimento
0.16
Múltiplo do valor da empresa
60.75
Preço justo valor
3.65
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1683.27
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-11.42
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.58
Valor da empresa em relação às vendas
2.25
Valor da empresa sobre o EBITDA
-181.61
EV para o fluxo de caixa operacional
-12.46
Rendimento dos ganhos
-34.91%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-85.02%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
