Em termos simples, a Etherstack plc tem 131.907 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.549% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.053%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.033%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.020%, é um testemunho da capacidade da Etherstack plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Etherstack plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.037%. Além disso, a proficiência da Etherstack plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.041%.
Preços das acções
Os preços das acções da Etherstack plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.28, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.28. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Etherstack plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ESK.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 170.91% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (163.36%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.10%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
170.91%
Rácio de liquidez
163.36%
Rácio de liquidez
53.10%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ESK.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -153.16%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 253.16%, e o EBT por EBIT, 25.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.32%
Taxa efectiva de imposto
-153.16%
Lucro Líquido por EBT
253.16%
EBT por EBIT
25.18%
EBIT por receita
5.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.71, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 227.77% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
163
Dias de inventário pendentes
24
Ciclo operacional
184.58
Dias de contas a pagar pendentes
157
Ciclo de conversão de caixa
28
Giro de contas a receber
2.28
Giro de contas a pagar
2.33
Giro de Estoque
15.00
Rotatividade de activos fixos
16.19
Rotatividade de activos
0.60
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.03, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.03
Caixa por ação
0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-3.22
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.27
Rácio de cobertura de curto prazo
3.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.24
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.24
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.54%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
16.19%
Rácio dívida/capital próprio
0.27
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
20.09%
Dívida total em relação à capitalização
21.54%
Cobertura de juros
2.68
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.27
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.70
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.11, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.11
Valor contabilístico por ação
0.11
Valor contabilístico tangível por ação
0.11
Capital próprio por ação
0.11
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.88%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -75.49%, e o crescimento do rendimento operacional, -75.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -87.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -87.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
1.61%
Crescimento do lucro bruto
-4.88%
Crescimento do EBIT
-75.49%
Crescimento do lucro operacional
-75.49%
Crescimento do lucro líquido
-87.52%
Crescimento do EPS
-87.60%
Crescimento do EPS Diluído
-87.23%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.65%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.27%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-67.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-322.81%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-31.35%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
70.86%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
76.48%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-58.25%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-54.32%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-64.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
102.09%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
372.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
110.03%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-44.81%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
25694.06%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
126.02%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
28.52%
Crescimento do inventário
-32.44%
Crescimento dos activos
17.47%
Crescimento do valor contabilístico por ação
10.09%
Crescimento da dívida
429.92%
Crescimento dos gastos com SGA
31.16%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 39,089,515.57, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
39,089,515.57
Qualidade do rendimento
2.58
Capex para fluxo de caixa operacional
-422.07%
Capex para receita
-30.25%
Capex para Depreciação
-135.67%
Número de Graham
0.09
Retorno dos activos tangíveis
1.65%
Graham Líquido Líquido
-0.01
Capital de giro
4,033,122
Valor dos activos tangíveis
14,133,515
Valor atual líquido dos activos
-121,638
Média das contas a receber
5,575,214
Média de contas a pagar
638,088.5
Inventário médio
532,475
Dias de vendas pendentes
161
Dias de contas a pagar pendentes
35
Dias de estoque em mãos
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -9.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 31.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.28
Rácio preço/valor contabilístico
2.28
Rácio preço/vendas
2.26
Rácio preço-fluxo de caixa
31.16
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.24
Múltiplo do valor da empresa
8.01
Preço justo valor
2.28
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
31.16
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-9.70
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.70
Valor da empresa em relação às vendas
2.75
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.18
EV para o fluxo de caixa operacional
38.44
Rendimento dos ganhos
1.03%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-8.58%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
