Model N, Inc.
Símbolo: MODN
NYSE
29.77
USDPreço de mercado atual
4456.9781
Rácio P/E
-316.0403
Rácio PEG
1.17B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Model N, Inc. (MODN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
39.42M
Margem de lucro bruto
0.57%
Margem de lucro operacional
-0.01%
Margem de lucro líquido
0.00%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.00%
Rendimento do capital empregue
-0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MODN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 386.28% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (374.37%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (302.67%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 386.28% |
Rácio de liquidez | 374.37% |
Rácio de liquidez | 302.67% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MODN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.28% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 91.99%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 8.01%, e o EBT por EBIT, -119.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -1.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.28% |
Taxa efectiva de imposto | 91.99% |
Lucro Líquido por EBT | 8.01% |
EBT por EBIT | -119.43% |
EBIT por receita | -1.07% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.86, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 323.37% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 374 |
Ciclo operacional | 112.87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 15 |
Ciclo de conversão de caixa | 98 |
Giro de contas a receber | 3.23 |
Giro de contas a pagar | 24.09 |
Rotatividade de activos fixos | 29.02 |
Rotatividade de activos | 0.48 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.55, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.53, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.53, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.24, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.55 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.53 |
Caixa por ação | 8.53 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.24 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.99 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 14.63 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 89.32 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 89.32 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 53.87%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 67.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 67.92%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.57 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 53.87% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.12 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 67.60% |
Dívida total em relação à capitalização | 67.92% |
Cobertura de juros | -0.57 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.93 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.55, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.03, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.52, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.55 |
Lucro líquido por ação | -0.89 |
Valor contabilístico por ação | 3.03 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.52 |
Capital próprio por ação | 3.03 |
Juros da dívida por ação | 7.83 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 68.22%, e o crescimento do rendimento operacional, 68.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -18.46%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -14.10%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.82% |
Crescimento do lucro bruto | 15.73% |
Crescimento do EBIT | 68.22% |
Crescimento do lucro operacional | 68.22% |
Crescimento do lucro líquido | -18.46% |
Crescimento do EPS | -14.10% |
Crescimento do EPS Diluído | -14.10% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.64% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.64% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -6.68% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -4.71% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 2.72% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 28.66% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 38.33% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 2491.65% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 645.89% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 46.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -1437.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 4.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -121.71% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -48.25% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 130.01% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -17.29% |
Crescimento das contas a receber | 25.73% |
Crescimento do inventário | -5.68% |
Crescimento dos activos | 27.49% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -17.24% |
Crescimento da dívida | 91.53% |
Crescimento das despesas de I&D | 1.78% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.89% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 919,723,210, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 19.42%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 19.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.89%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 919,723,210 |
Qualidade do rendimento | -0.70 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 19.42% |
Intangíveis para o total de activos | 19.16% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.89% |
Capex para receita | -0.18% |
Capex para Depreciação | -5.43% |
Compensação baseada em ações para receita | 15.54% |
Número de Graham | 7.80 |
Retorno dos activos tangíveis | -8.39% |
Graham Líquido Líquido | -0.89 |
Capital de giro | 290,429,000 |
Valor dos activos tangíveis | 19,622,000 |
Valor atual líquido dos activos | -726,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 55,441,000 |
Média de contas a pagar | 4,854,000 |
Inventário médio | 6,194,000 |
Dias de vendas pendentes | 90 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Dias de estoque em mãos | 20 |
ROIC | -1.10% |
ROE | -0.29% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.58, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.54, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 8.52 |
Rácio preço/valor contabilístico | 8.52 |
Rácio preço/vendas | 4.58 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.23 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -316.04 |
Múltiplo do valor da empresa | 119.30 |
Preço justo valor | 8.52 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.23 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.54 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 8.05 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.69 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 69.46 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 38.98 |
Rendimento dos ganhos | -3.65% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.49% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Model N, Inc. (MODN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4456.978 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Model N, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Model N, Inc. é MODN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Model N, Inc. é 2013-03-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 29.770 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1173622710.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -316.040 atual é -316.040 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1089.