Canadian Natural Resources Limited
Símbolo: CNQ
NYSE
77.1
USDPreço de mercado atual
15.3064
Rácio P/E
0.0095
Rácio PEG
82.56B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1070.85M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.37%
Margem de lucro líquido
0.19%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.19%
Rendimento do capital empregue
0.21%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CNQ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 87.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (56.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.04%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 87.80% |
Rácio de liquidez | 56.28% |
Rácio de liquidez | 9.04% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CNQ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 24.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.08%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.92%, e o EBT por EBIT, 65.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 37.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 24.18% |
Taxa efectiva de imposto | 20.08% |
Lucro Líquido por EBT | 79.92% |
EBT por EBIT | 65.35% |
EBIT por receita | 37.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.88, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 56 |
Dias de inventário pendentes | 37 |
Ciclo operacional | 69.22 |
Dias de contas a pagar pendentes | 18 |
Ciclo de conversão de caixa | 51 |
Giro de contas a receber | 11.27 |
Giro de contas a pagar | 20.06 |
Giro de Estoque | 9.91 |
Rotatividade de activos fixos | 0.59 |
Rotatividade de activos | 0.51 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 8.56, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.28, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.54 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.36, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 13.00 |
Fluxo de caixa livre por ação | 8.56 |
Caixa por ação | 1.28 |
Rácio de pagamento | 0.54 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.36 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.66 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.65 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.93 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.58 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.91%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.29, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 22.28%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 22.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.91% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.29 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 18.94% |
Dívida total em relação à capitalização | 22.28% |
Cobertura de juros | 22.92 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.92 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 32.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 36.50, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 36.50, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 32.96 |
Lucro líquido por ação | 7.54 |
Valor contabilístico por ação | 36.50 |
Valor contabilístico tangível por ação | 36.50 |
Capital próprio por ação | 36.50 |
Juros da dívida por ação | 10.75 |
Capex por ação | -4.50 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -27.38%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -29.85%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -29.11%, e o crescimento do rendimento operacional, -29.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -24.72%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -21.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -27.38% |
Crescimento do lucro bruto | -29.85% |
Crescimento do EBIT | -29.11% |
Crescimento do lucro operacional | -29.11% |
Crescimento do lucro líquido | -24.72% |
Crescimento do EPS | -21.78% |
Crescimento do EPS Diluído | -21.53% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.85% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.09% |
Crescimento dos dividendos por ação | -17.85% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -36.30% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -47.90% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 99.95% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 80.28% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 122.68% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 70.73% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 36.31% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 183.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 261.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 254.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2149.52% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 54.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 39.13% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 33.21% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 642.18% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 178.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 116.08% |
Crescimento das contas a receber | -10.30% |
Crescimento do inventário | 12.07% |
Crescimento dos activos | -0.25% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.51% |
Crescimento da dívida | 7.94% |
Crescimento dos gastos com SGA | -22.64% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 106,140,936,984.781, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -4.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 106,140,936,984.781 |
Qualidade do rendimento | 1.50 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Intangíveis para o total de activos | -4.71% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -39.74% |
Capex para receita | -13.65% |
Capex para Depreciação | -72.41% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.37% |
Número de Graham | 78.71 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.35% |
Graham Líquido Líquido | -28.69 |
Capital de giro | -268,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 43,413,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -28,956,000,000 |
Média das contas a receber | 3,372,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,379,500,000 |
Inventário médio | 1,924,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Dias de estoque em mãos | 30 |
ROIC | 16.64% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.88, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.88, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.96, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.88 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.88 |
Rácio preço/vendas | 2.96 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.16 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.86 |
Preço justo valor | 2.88 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.16 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.39 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.95 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.16 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.59 |
Rendimento dos ganhos | 8.70% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.86% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Canadian Natural Resources Limited (CNQ) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.306 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Canadian Natural Resources Limited?
O símbolo de registo das acções da Canadian Natural Resources Limited é CNQ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Canadian Natural Resources Limited é 2000-07-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 77.100 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 82562534923.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.010 atual é 0.010 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10272.