Callon Petroleum Company
Símbolo: CPE
NYSE
35.76
USDPreço de mercado atual
5.9948
Rácio P/E
0.0069
Rácio PEG
2.38B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Callon Petroleum Company (CPE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.22%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CPE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 38.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (32.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.51%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 38.97% |
Rácio de liquidez | 32.48% |
Rácio de liquidez | 0.51% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CPE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -90.27%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 189.79%, e o EBT por EBIT, 83.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 11.53% |
Taxa efectiva de imposto | -90.27% |
Lucro Líquido por EBT | 189.79% |
EBT por EBIT | 83.27% |
EBIT por receita | 13.85% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.39, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Ciclo operacional | 41.18 |
Dias de contas a pagar pendentes | 135 |
Ciclo de conversão de caixa | -94 |
Giro de contas a receber | 8.86 |
Giro de contas a pagar | 2.70 |
Rotatividade de activos fixos | 0.30 |
Rotatividade de activos | 0.26 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 16.24, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.44, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.05, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.60, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 16.24 |
Fluxo de caixa livre por ação | -2.44 |
Caixa por ação | 0.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.60 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.15 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.57 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.87 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.87 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.46%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.46%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 27.14% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.48 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 32.46% |
Dívida total em relação à capitalização | 32.46% |
Cobertura de juros | 1.42 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.57 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.77 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 36.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.20, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 61.70, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 61.70, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 36.22 |
Lucro líquido por ação | 6.20 |
Valor contabilístico por ação | 61.70 |
Valor contabilístico tangível por ação | 61.70 |
Capital próprio por ação | 61.70 |
Juros da dívida por ação | 32.43 |
Capex por ação | -19.43 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -27.48%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -49.74%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -54.87%, e o crescimento do rendimento operacional, -54.87%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -60.65%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -62.52%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -27.48% |
Crescimento do lucro bruto | -49.74% |
Crescimento do EBIT | -54.87% |
Crescimento do lucro operacional | -54.87% |
Crescimento do lucro líquido | -60.65% |
Crescimento do EPS | -62.52% |
Crescimento do EPS Diluído | -62.42% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 4.99% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 4.76% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -27.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -134.23% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 41.71% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 33.76% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 39.23% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 24.75% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -21.63% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 19.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 478.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -55.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 109.72% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -11.28% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -45.24% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 244.66% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -12.79% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 15.03% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 23.22% |
Crescimento da dívida | -14.40% |
Crescimento dos gastos com SGA | 100.97% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,011,350,767.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.72, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,011,350,767.6 |
Qualidade do rendimento | 2.72 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -115.05% |
Capex para receita | -53.65% |
Capex para Depreciação | -234.65% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.49% |
Número de Graham | 92.79 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.67% |
Graham Líquido Líquido | -45.14 |
Capital de giro | -394,835,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,991,361,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,826,498,000 |
Média das contas a receber | 221,959,500 |
Média de contas a pagar | 483,688,000 |
Inventário médio | 10,666,000 |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de contas a pagar pendentes | 107 |
ROIC | 24.36% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.60, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.60, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.30, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -14.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.60 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.60 |
Rácio preço/vendas | 1.30 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.20 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.43 |
Preço justo valor | 0.60 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.20 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -14.47 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.71 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.67 |
Rendimento dos ganhos | 19.14% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -7.84% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Callon Petroleum Company (CPE) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 5.995 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Callon Petroleum Company?
O símbolo de registo das acções da Callon Petroleum Company é CPE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Callon Petroleum Company é 1990-03-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 35.760 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2378336808.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.007 atual é 0.007 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 281.