Sector de atividade: Oil & Gas - Exploration & Production
DIRECTOR GERAL:Mr. Kuat Rafikuly Oraziman
Empregados a tempo inteiro:284
Cidade:London
Endereço:5 New Street Square
IPO:2009-10-16
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.739% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.337%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.316%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.107%, é um testemunho da capacidade da Caspian Sunrise plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Caspian Sunrise plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.217%. Além disso, a proficiência da Caspian Sunrise plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.155%.
Preços das acções
Os preços das acções da Caspian Sunrise plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.02, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.02. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Caspian Sunrise plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ROXIF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 28.05% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (20.87%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.39%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
28.05%
Rácio de liquidez
20.87%
Rácio de liquidez
1.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ROXIF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 32.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 2.33%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 96.71%, e o EBT por EBIT, 96.90%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.74%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
32.69%
Taxa efectiva de imposto
2.33%
Lucro Líquido por EBT
96.71%
EBT por EBIT
96.90%
EBIT por receita
33.74%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
21
Dias de inventário pendentes
78
Ciclo operacional
132.37
Dias de contas a pagar pendentes
710
Ciclo de conversão de caixa
-578
Giro de contas a receber
6.66
Giro de contas a pagar
0.51
Giro de Estoque
4.71
Rotatividade de activos fixos
0.65
Rotatividade de activos
0.34
Rácios de Cash Flow
Um rácio de pagamento de 0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.52, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.01
Rácio de pagamento
0.26
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.52
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.17
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
9.48
Rácio de cobertura de curto prazo
9.48
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.20
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.01
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de 29.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
1.88%
Rácio dívida/capital próprio
0.04
Dívida total em relação à capitalização
3.56%
Cobertura de juros
29.04
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
9.48
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.96
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.03, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.02, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.02
Valor contabilístico por ação
0.03
Valor contabilístico tangível por ação
0.02
Capital próprio por ação
0.03
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 71.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 66.61%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 51.03%, e o crescimento do rendimento operacional, 51.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 278.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 269.23%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
71.63%
Crescimento do lucro bruto
66.61%
Crescimento do EBIT
51.03%
Crescimento do lucro operacional
51.03%
Crescimento do lucro líquido
278.84%
Crescimento do EPS
269.23%
Crescimento do EPS Diluído
269.23%
Crescimento do número médio ponderado de acções
5.88%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
5.88%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
136.60%
Crescimento do fluxo de caixa livre
6056.09%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
175.53%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
175.53%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
175.53%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
68.26%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
68.26%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
68.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
704.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
704.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
704.38%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-17.51%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-17.51%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-17.51%
Crescimento das contas a receber
8.43%
Crescimento do inventário
-25.36%
Crescimento dos activos
3.33%
Crescimento do valor contabilístico por ação
12.00%
Crescimento da dívida
-94.48%
Crescimento dos gastos com SGA
78.70%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 81,064,873.804, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
81,064,873.804
Qualidade do rendimento
1.88
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.23
Capex para fluxo de caixa operacional
-65.24%
Capex para receita
-27.87%
Capex para Depreciação
-479.26%
Número de Graham
0.05
Retorno dos activos tangíveis
8.29%
Graham Líquido Líquido
-0.03
Capital de giro
-16,099,528
Valor dos activos tangíveis
55,189,621
Valor atual líquido dos activos
-53,178,813
Média das contas a receber
3,802,554.5
Média de contas a pagar
2,252,783
Inventário médio
578,679
Dias de vendas pendentes
34
Dias de contas a pagar pendentes
64
Dias de estoque em mãos
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.41, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.41, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.41
Rácio preço/valor contabilístico
1.41
Rácio preço/vendas
2.11
Rácio preço-fluxo de caixa
4.02
Múltiplo do valor da empresa
5.11
Preço justo valor
1.41
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.02
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
24.21
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.39
Valor da empresa em relação às vendas
1.92
Valor da empresa sobre o EBITDA
5.40
EV para o fluxo de caixa operacional
4.50
Rendimento dos ganhos
11.57%
Rendimento do fluxo de caixa livre
7.42%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
