Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.391% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.139%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.109%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.187%, é um testemunho da capacidade da The Vita Coco Company, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da The Vita Coco Company, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.279%. Além disso, a proficiência da The Vita Coco Company, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.327%.
Preços das acções
Os preços das acções da The Vita Coco Company, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $26.35, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $23.51. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da The Vita Coco Company, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da COCO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 337.59% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (229.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (156.08%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
337.59%
Rácio de liquidez
229.35%
Rácio de liquidez
156.08%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da COCO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.60% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 19.65%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 80.35%, e o EBT por EBIT, 98.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.87%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.60%
Taxa efectiva de imposto
19.65%
Lucro Líquido por EBT
80.35%
EBT por EBIT
98.05%
EBIT por receita
13.87%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.38, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 856.15% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
229
Dias de inventário pendentes
71
Ciclo operacional
113.18
Dias de contas a pagar pendentes
22
Ciclo de conversão de caixa
91
Giro de contas a receber
8.56
Giro de contas a pagar
16.63
Giro de Estoque
5.17
Rotatividade de activos fixos
148.10
Rotatividade de activos
1.71
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.72, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.72, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.18, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.72
Fluxo de caixa livre por ação
1.72
Caixa por ação
2.18
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.20
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
4640.57
Rácio de cobertura de curto prazo
8859.27
Rácio de cobertura das despesas de capital
362.28
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
362.28
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.01%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de -1494.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.01%
Dívida total em relação à capitalização
0.01%
Cobertura de juros
-1494.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
4640.57
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.38
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.75, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.59, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.45, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8.75
Lucro líquido por ação
0.83
Valor contabilístico por ação
3.59
Valor contabilístico tangível por ação
3.45
Capital próprio por ação
3.59
Juros da dívida por ação
0.02
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 74.85%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1749.20%, e o crescimento do rendimento operacional, 1749.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 496.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 464.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
15.39%
Crescimento do lucro bruto
74.85%
Crescimento do EBIT
1749.20%
Crescimento do lucro operacional
1749.20%
Crescimento do lucro líquido
496.74%
Crescimento do EPS
464.29%
Crescimento do EPS Diluído
464.29%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.67%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.67%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
1079.93%
Crescimento do fluxo de caixa livre
999.18%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
64.22%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
64.22%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
50.11%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
365.08%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
365.08%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
203.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
367.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
367.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
34.87%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
159.29%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
159.29%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
87.08%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
15.54%
Crescimento do inventário
-39.66%
Crescimento dos activos
44.46%
Crescimento do valor contabilístico por ação
37.07%
Crescimento da dívida
-45.83%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
23.86%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,316,161,379.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.30, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.22, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.08%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
1,316,161,379.5
Qualidade do rendimento
2.30
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.22
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.08%
Intangíveis para o total de activos
2.71%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.56%
Capex para receita
-0.12%
Capex para Depreciação
-90.76%
Compensação baseada em ações para receita
1.85%
Número de Graham
8.17
Retorno dos activos tangíveis
16.65%
Graham Líquido Líquido
2.19
Capital de giro
180,352,000
Valor dos activos tangíveis
194,646,000
Valor atual líquido dos activos
177,478,000
Média das contas a receber
54,851,000
Média de contas a pagar
19,486,000
Inventário médio
68,196,500
Dias de vendas pendentes
49
Dias de contas a pagar pendentes
27
Dias de estoque em mãos
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 15.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.44, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.18
Rácio preço/valor contabilístico
7.18
Rácio preço/vendas
3.04
Rácio preço-fluxo de caixa
15.44
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.66
Múltiplo do valor da empresa
23.13
Preço justo valor
7.18
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
15.44
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
15.51
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
7.15
Valor da empresa em relação às vendas
2.67
Valor da empresa sobre o EBITDA
23.03
EV para o fluxo de caixa operacional
12.28
Rendimento dos ganhos
3.22%
Rendimento do fluxo de caixa livre
7.36%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
