Carpenter Technology Corporation
Símbolo: CRS
NYSE
106.11
USDPreço de mercado atual
40.1650
Rácio P/E
0.1216
Rácio PEG
5.26B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Carpenter Technology Corporation (CRS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.19%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CRS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 320.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (126.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.80%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 320.47% |
Rácio de liquidez | 126.75% |
Rácio de liquidez | 11.80% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CRS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.11% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.00%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.00%, e o EBT por EBIT, 56.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.11% |
Taxa efectiva de imposto | 21.00% |
Lucro Líquido por EBT | 79.00% |
EBT por EBIT | 56.51% |
EBIT por receita | 10.82% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.20, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 127 |
Dias de inventário pendentes | 132 |
Ciclo operacional | 201.80 |
Dias de contas a pagar pendentes | 46 |
Ciclo de conversão de caixa | 156 |
Giro de contas a receber | 5.22 |
Giro de contas a pagar | 8.01 |
Giro de Estoque | 2.77 |
Rotatividade de activos fixos | 2.01 |
Rotatividade de activos | 0.86 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.63, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.08, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.30 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.64 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.63 |
Caixa por ação | 1.08 |
Rácio de pagamento | 0.30 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.64 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 32.59 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.81 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.01 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.47, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 31.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.86%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 22.12% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.47 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 31.59% |
Dívida total em relação à capitalização | 31.86% |
Cobertura de juros | 5.19 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 52.26, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.61, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 23.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 52.26 |
Lucro líquido por ação | 1.16 |
Valor contabilístico por ação | 28.61 |
Valor contabilístico tangível por ação | 23.07 |
Capital próprio por ação | 28.61 |
Juros da dívida por ação | 15.50 |
Capex por ação | -1.69 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 38.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 125.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 1190.98%, e o crescimento do rendimento operacional, 1190.98%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 214.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 214.85%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 38.88% |
Crescimento do lucro bruto | 125.17% |
Crescimento do EBIT | 1190.98% |
Crescimento do lucro operacional | 1190.98% |
Crescimento do lucro líquido | 214.87% |
Crescimento do EPS | 214.85% |
Crescimento do EPS Diluído | 213.86% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.62% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.44% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.11% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 145.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 20.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 21.70% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 14.32% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 15.25% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -92.60% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -93.20% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -93.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -58.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -71.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 3606.07% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 11.52% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 10.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 0.09% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,387,644,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.84%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -559.86%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,387,644,000 |
Qualidade do rendimento | 0.26 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.96% |
Intangíveis para o total de activos | 8.84% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -559.86% |
Capex para receita | -3.23% |
Capex para Depreciação | -62.82% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.64% |
Número de Graham | 27.28 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.03% |
Graham Líquido Líquido | -18.34 |
Capital de giro | 822,500,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,126,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -375,900,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 456,800,000 |
Média de contas a pagar | 260,100,000 |
Inventário médio | 567,900,000 |
Dias de vendas pendentes | 76 |
Dias de contas a pagar pendentes | 46 |
Dias de estoque em mãos | 106 |
ROIC | 4.93% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 29.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.51 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.51 |
Rácio preço/vendas | 1.94 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.81 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.86 |
Preço justo valor | 3.51 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.81 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 29.15 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.96 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.33 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.15 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 230.45 |
Rendimento dos ganhos | 2.06% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.47% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Carpenter Technology Corporation (CRS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 40.165 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Carpenter Technology Corporation?
O símbolo de registo das acções da Carpenter Technology Corporation é CRS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Carpenter Technology Corporation é 1987-11-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 106.110 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5263936713.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.122 atual é 0.122 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4500.