Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.223% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 1.349%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 1.015%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.062%, é um testemunho da capacidade da Dream Impact Trust em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Dream Impact Trust para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.099%. Além disso, a proficiência da Dream Impact Trust na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.112%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DDHRF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 7.21% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (3.93%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.35%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
7.21%
Rácio de liquidez
3.93%
Rácio de liquidez
2.35%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DDHRF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 134.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.77%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.23%, e o EBT por EBIT, 100.00%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 134.87%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
134.87%
Taxa efectiva de imposto
24.77%
Lucro Líquido por EBT
75.23%
EBT por EBIT
100.00%
EBIT por receita
134.87%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
4
Ciclo operacional
-24.49
Ciclo de conversão de caixa
-24
Giro de contas a receber
-14.91
Rotatividade de activos fixos
-0.16
Rotatividade de activos
-0.06
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.30, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.35, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.25, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.52, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.30
Fluxo de caixa livre por ação
-1.35
Caixa por ação
0.25
Rácio de pagamento
-0.15
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.52
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.03
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.08
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.13
Rácio de cobertura das despesas de capital
-29.13
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.10
Rácio de pagamento de dividendos
0.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.66%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.27%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.05%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
38.66%
Rácio dívida/capital próprio
0.64
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
18.27%
Dívida total em relação à capitalização
39.05%
Cobertura de juros
-3.84
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.08
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.66
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, -2.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -2.57, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 24.96, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 24.96, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
-2.53
Lucro líquido por ação
-2.57
Valor contabilístico por ação
24.96
Valor contabilístico tangível por ação
24.96
Capital próprio por ação
24.96
Juros da dívida por ação
18.39
Capex por ação
-0.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -40.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -32.46%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -27.57%, e o crescimento do rendimento operacional, -27.57%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -1.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-40.20%
Crescimento do lucro bruto
-32.46%
Crescimento do EBIT
-27.57%
Crescimento do lucro operacional
-27.57%
Crescimento do lucro líquido
-1.35%
Crescimento do EPS
2.65%
Crescimento do EPS Diluído
3.46%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.20%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.84%
Crescimento dos dividendos por ação
-63.60%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-189.02%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-114.45%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-629.06%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-187.03%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-211.68%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-161.48%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-231.03%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-419.80%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-453.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-354.93%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-23.49%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-25.08%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-91.72%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-52.46%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-68.20%
Crescimento das contas a receber
7.97%
Crescimento do inventário
43.52%
Crescimento dos activos
-2.31%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-14.07%
Crescimento da dívida
19.32%
Crescimento dos gastos com SGA
11.69%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 365,046,562.576, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
365,046,562.576
Qualidade do rendimento
0.49
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
-0.20
Capex para fluxo de caixa operacional
9.54%
Capex para receita
4.70%
Compensação baseada em ações para receita
-8.13%
Número de Graham
38.00
Retorno dos activos tangíveis
-6.24%
Graham Líquido Líquido
-15.87
Capital de giro
4,529,000
Valor dos activos tangíveis
428,657,000
Valor atual líquido dos activos
-267,920,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
4,500,500
Média de contas a pagar
8,148,000
Inventário médio
-9,518,500
Dias de vendas pendentes
-39
Dias de contas a pagar pendentes
238
Dias de estoque em mãos
-258
ROIC
-6.05%
ROE
-0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, -1.59, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.95, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.16
Rácio preço/valor contabilístico
0.16
Rácio preço/vendas
-1.59
Rácio preço-fluxo de caixa
-3.00
Múltiplo do valor da empresa
3.40
Preço justo valor
0.16
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-3.00
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.95
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.24
Valor da empresa em relação às vendas
-8.39
Valor da empresa sobre o EBITDA
-6.22
EV para o fluxo de caixa operacional
-17.01
Rendimento dos ganhos
-43.63%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-23.23%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
