Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.588% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.308%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.882%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.062%, é um testemunho da capacidade da Generation Income Properties, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Generation Income Properties, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.536%. Além disso, a proficiência da Generation Income Properties, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.022%.
Preços das acções
Os preços das acções da Generation Income Properties, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.83, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.74. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Generation Income Properties, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GIPR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 103.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (90.85%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (81.15%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
103.67%
Rácio de liquidez
90.85%
Rácio de liquidez
81.15%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GIPR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -58.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 151.58%, e o EBT por EBIT, 188.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -30.81%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-58.21%
Lucro Líquido por EBT
151.58%
EBT por EBIT
188.92%
EBIT por receita
-30.81%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 3163.59% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
91
Dias de inventário pendentes
-16
Ciclo operacional
-4.23
Dias de contas a pagar pendentes
47
Ciclo de conversão de caixa
-51
Giro de contas a receber
31.64
Giro de contas a pagar
7.72
Giro de Estoque
-23.16
Rotatividade de activos fixos
1.24
Rotatividade de activos
0.07
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 1.25, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.24 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
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Caixa por ação
1.25
Rácio de pagamento
-0.24
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.01
Rácio de pagamento de dividendos
0.16
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 57.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 76.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 80.35%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.86 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
57.56%
Rácio dívida/capital próprio
4.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
76.71%
Dívida total em relação à capitalização
80.35%
Cobertura de juros
-0.86
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.10
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -2.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 6.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.53, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
3.03
Lucro líquido por ação
-2.27
Valor contabilístico por ação
6.07
Valor contabilístico tangível por ação
10.53
Capital próprio por ação
6.07
Juros da dívida por ação
25.91
Capex por ação
-12.68
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 40.50%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -43.31%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -37.79%, e o crescimento do rendimento operacional, -37.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -147.40%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -127.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
40.50%
Crescimento do lucro bruto
-43.31%
Crescimento do EBIT
-37.79%
Crescimento do lucro operacional
-37.79%
Crescimento do lucro líquido
-147.40%
Crescimento do EPS
-127.00%
Crescimento do EPS Diluído
-127.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
8.96%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
8.96%
Crescimento dos dividendos por ação
7.96%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-97.89%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-160.42%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
365.71%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
69.49%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
102.38%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-96.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-161.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-33.77%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
11.28%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
773.19%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
108.70%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
274.35%
Crescimento das contas a receber
151.05%
Crescimento do inventário
-13564300.00%
Crescimento dos activos
69.27%
Crescimento do valor contabilístico por ação
31.35%
Crescimento da dívida
59.51%
Crescimento dos gastos com SGA
5.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 75,536,131.15, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.35%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -258862.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
75,536,131.15
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.41
Intangíveis para o total de activos
7.35%
Capex para fluxo de caixa operacional
-258862.56%
Capex para receita
-418.69%
Capex para Depreciação
-903.09%
Compensação baseada em ações para receita
5.00%
Número de Graham
17.60
Retorno dos activos tangíveis
-5.68%
Graham Líquido Líquido
-28.08
Capital de giro
142,433
Valor dos activos tangíveis
26,531,623
Valor atual líquido dos activos
-70,143,602
Capital Investido
4
Média das contas a receber
168,614.5
Média de contas a pagar
290,116.5
Inventário médio
-67,820.5
Dias de vendas pendentes
12
Dias de contas a pagar pendentes
28
Dias de estoque em mãos
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1756.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 849.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.69
Rácio preço/valor contabilístico
0.69
Rácio preço/vendas
2.84
Rácio preço-fluxo de caixa
849.16
Múltiplo do valor da empresa
-22.50
Preço justo valor
0.69
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
849.16
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1756.88
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.65
Valor da empresa em relação às vendas
9.90
Valor da empresa sobre o EBITDA
31.15
EV para o fluxo de caixa operacional
6118.76
Rendimento dos ganhos
-57.43%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-320.86%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
