The Necessity Retail REIT, Inc.
Símbolo: RTL
NASDAQ
7.61
USDPreço de mercado atual
-4.2021
Rácio P/E
0.0044
Rácio PEG
1.09B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.76%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
-0.53%
Retorno sobre os activos
-0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.16%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RTL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 30.82% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (17.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.69%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 30.82% |
Rácio de liquidez | 17.48% |
Rácio de liquidez | 8.69% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RTL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -30.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -101.21%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 174.84%, e o EBT por EBIT, -536.95%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -30.47% |
Taxa efectiva de imposto | -101.21% |
Lucro Líquido por EBT | 174.84% |
EBT por EBIT | -536.95% |
EBIT por receita | 5.67% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 17 |
Dias de inventário pendentes | 89 |
Ciclo operacional | 136.92 |
Dias de contas a pagar pendentes | 187 |
Ciclo de conversão de caixa | -50 |
Giro de contas a receber | 7.59 |
Giro de contas a pagar | 1.95 |
Giro de Estoque | 4.11 |
Rotatividade de activos fixos | 25.86 |
Rotatividade de activos | 0.10 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.70, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.43, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.44, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.57 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.70 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.43 |
Caixa por ação | 0.44 |
Rácio de pagamento | -0.57 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.03 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.16 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.62 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.54 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.17 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 64.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.95, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 60.40%, e da dívida total em relação à capitalização, 66.06%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 64.44% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.95 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 60.40% |
Dívida total em relação à capitalização | 66.06% |
Cobertura de juros | 0.19 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.03 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.02 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.14, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.38 |
Lucro líquido por ação | -0.89 |
Valor contabilístico por ação | 11.85 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.14 |
Capital próprio por ação | 11.85 |
Juros da dívida por ação | 22.95 |
Capex por ação | -0.15 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 33.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.29%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -9.23%, e o crescimento do rendimento operacional, -9.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 3.83%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 16.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 33.20% |
Crescimento do lucro bruto | 23.29% |
Crescimento do EBIT | -9.23% |
Crescimento do lucro operacional | -9.23% |
Crescimento do lucro líquido | 3.83% |
Crescimento do EPS | 16.04% |
Crescimento do EPS Diluído | 16.04% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 14.41% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 14.41% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.43% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 6.63% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 2.45% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 24.87% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.02% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 26.39% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 18.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -90.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -22.08% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -31.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -25.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 17.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -10.01% |
Crescimento das contas a receber | -5.84% |
Crescimento dos activos | 20.24% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -19.54% |
Crescimento da dívida | 41.81% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,623,944,160.94, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -1.87, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.05%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.78%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,623,944,160.94 |
Qualidade do rendimento | -1.87 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.18 |
Intangíveis para o total de activos | 14.05% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.78% |
Capex para receita | -4.43% |
Capex para Depreciação | -10.24% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.23% |
Número de Graham | 15.40 |
Retorno dos activos tangíveis | -2.98% |
Graham Líquido Líquido | -21.73 |
Capital de giro | -322,862,000 |
Valor dos activos tangíveis | 942,920,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,776,622,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 68,723,000 |
Média de contas a pagar | 48,538,000 |
Inventário médio | 8,978,000 |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de contas a pagar pendentes | 231 |
Dias de estoque em mãos | 65 |
ROIC | 2.18% |
ROE | -0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.71, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.71, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.76, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.84, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.71 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.71 |
Rácio preço/vendas | 2.40 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.84 |
Múltiplo do valor da empresa | -6.55 |
Preço justo valor | 0.71 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.84 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.76 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.50 |
Valor da empresa em relação às vendas | 8.12 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.57 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.40 |
Rendimento dos ganhos | -14.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 17.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -4.202 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Necessity Retail REIT, Inc.?
O símbolo de registo das acções da The Necessity Retail REIT, Inc. é RTL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Necessity Retail REIT, Inc. é 2018-07-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 7.610 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1090018426.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.004 atual é 0.004 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 0.