Medical Facilities Corporation
Símbolo: DR.TO
TSX
11.25
CADPreço de mercado atual
18.3685
Rácio P/E
0.2414
Rácio PEG
281.52M
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Medical Facilities Corporation (DR-TO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.67%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.29%
Rendimento do capital empregue
0.25%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DR.TO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 123.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (104.40%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 123.86% |
Rácio de liquidez | 104.40% |
Rácio de liquidez | 29.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DR.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.74% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 15.91%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 45.41%, e o EBT por EBIT, 77.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 11.74% |
Taxa efectiva de imposto | 15.91% |
Lucro Líquido por EBT | 45.41% |
EBT por EBIT | 77.97% |
EBIT por receita | 15.06% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.24, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 104 |
Dias de inventário pendentes | 22 |
Ciclo operacional | 73.28 |
Dias de contas a pagar pendentes | 57 |
Ciclo de conversão de caixa | 17 |
Giro de contas a receber | 7.13 |
Giro de contas a pagar | 6.43 |
Giro de Estoque | 16.53 |
Rotatividade de activos fixos | 3.71 |
Rotatividade de activos | 1.26 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.08, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.46, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.39 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.08 |
Caixa por ação | 0.46 |
Rácio de pagamento | 0.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.78 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.62 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.09 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.29 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.91%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 52.04%, e da dívida total em relação à capitalização, 57.60%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.91% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 52.04% |
Dívida total em relação à capitalização | 57.60% |
Cobertura de juros | 3.77 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.62 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.13 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.73, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.40, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.54, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 17.64 |
Lucro líquido por ação | 0.73 |
Valor contabilístico por ação | 3.40 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.54 |
Capital próprio por ação | 3.40 |
Juros da dívida por ação | 5.28 |
Capex por ação | -0.64 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.95%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.72%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 42.96%, e o crescimento do rendimento operacional, 42.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 50.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 73.81%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.95% |
Crescimento do lucro bruto | 5.72% |
Crescimento do EBIT | 42.96% |
Crescimento do lucro operacional | 42.96% |
Crescimento do lucro líquido | 50.49% |
Crescimento do EPS | 73.81% |
Crescimento do EPS Diluído | 73.81% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -14.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -14.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -5.81% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 27.54% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 12.66% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 73.91% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 35.65% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 50.84% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 2.89% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 17.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 2.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 98.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 16.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -39.10% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -34.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -17.76% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -16.95% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -77.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -70.48% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 26.65% |
Crescimento das contas a receber | -3.29% |
Crescimento do inventário | -2.37% |
Crescimento dos activos | -6.06% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 26.35% |
Crescimento da dívida | -18.29% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.96% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 263,674,049.67, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 37.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.08%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 263,674,049.67 |
Qualidade do rendimento | 1.65 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.47 |
Intangíveis para o total de activos | 37.16% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -22.08% |
Capex para receita | -3.60% |
Capex para Depreciação | -74.54% |
Número de Graham | 7.49 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.30% |
Graham Líquido Líquido | -6.38 |
Capital de giro | 19,796,000 |
Valor dos activos tangíveis | -13,572,000 |
Valor atual líquido dos activos | -133,825,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 63,563,000 |
Média de contas a pagar | 24,777,000 |
Inventário médio | 9,117,500 |
Dias de vendas pendentes | 51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 57 |
Dias de estoque em mãos | 22 |
ROIC | 27.83% |
ROE | 0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.08, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.08, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.47, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.08 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.08 |
Rácio preço/vendas | 0.47 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.00 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.30 |
Preço justo valor | 5.08 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.00 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 3.68 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.99 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.59 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.00 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.63 |
Rendimento dos ganhos | 10.82% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 33.14% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Medical Facilities Corporation (DR.TO) na TSX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.368 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Medical Facilities Corporation?
O símbolo de registo das acções da Medical Facilities Corporation é DR.TO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Medical Facilities Corporation é 2006-11-27.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.250 CAD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 281523375.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.241 atual é 0.241 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1721.