Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.517% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.076%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.019%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da HealthCare Global Enterprises Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.082%.
Preços das acções
Os preços das acções da HealthCare Global Enterprises Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $345.65, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $331.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da HealthCare Global Enterprises Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HCG.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 55.32%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 66.98%, e o EBT por EBIT, 37.68%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.59%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
2.86%
Taxa efectiva de imposto
55.32%
Lucro Líquido por EBT
66.98%
EBT por EBIT
37.68%
EBIT por receita
7.59%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.53, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.53, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.53
Fluxo de caixa livre por ação
2.53
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 1.46 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
1.46
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 120.51, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.11, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 61.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 48.14, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
120.51
Lucro líquido por ação
2.11
Valor contabilístico por ação
61.88
Valor contabilístico tangível por ação
48.14
Capital próprio por ação
61.88
Juros da dívida por ação
71.38
Capex por ação
-9.58
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.18%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 24.99%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 109.69%, e o crescimento do rendimento operacional, 109.69%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -45.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -49.03%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
21.18%
Crescimento do lucro bruto
24.99%
Crescimento do EBIT
109.69%
Crescimento do lucro operacional
109.69%
Crescimento do lucro líquido
-45.38%
Crescimento do EPS
-49.03%
Crescimento do EPS Diluído
-47.10%
Crescimento do número médio ponderado de acções
7.22%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
3.35%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
14.30%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-20.51%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
62.30%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
26.73%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-1.24%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
112.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
59.14%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
23.09%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1669.92%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-11.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
117.51%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
137.51%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
3.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
43.71%
Crescimento das contas a receber
27.48%
Crescimento do inventário
27.74%
Crescimento dos activos
4.35%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-7.78%
Crescimento da dívida
-1.47%
Crescimento dos gastos com SGA
67.10%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 43,800,474,633, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 5.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.63%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -52.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
43,800,474,633
Qualidade do rendimento
5.61
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Intangíveis para o total de activos
8.63%
Capex para fluxo de caixa operacional
-52.96%
Capex para receita
-7.95%
Capex para Depreciação
-81.50%
Compensação baseada em ações para receita
0.39%
Número de Graham
54.20
Retorno dos activos tangíveis
1.39%
Graham Líquido Líquido
-71.29
Capital de giro
100,150,000
Valor dos activos tangíveis
6,695,090,000
Valor atual líquido dos activos
-8,662,660,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
2,761,805,000
Média de contas a pagar
2,211,975,000
Inventário médio
341,290,000
Dias de vendas pendentes
67
Dias de contas a pagar pendentes
113
Dias de estoque em mãos
17
ROIC
3.69%
ROE
0.03%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 2.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 142.57, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 142.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço/vendas
2.73
Rácio preço-fluxo de caixa
142.56
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.91
Múltiplo do valor da empresa
14.30
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
142.56
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
142.57
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.25
Valor da empresa em relação às vendas
2.61
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.18
EV para o fluxo de caixa operacional
17.41
Rendimento dos ganhos
0.80%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.24%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
