Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.142% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.861%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.553%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.031%, é um testemunho da capacidade da Concord Medical Services Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Concord Medical Services Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.095%. Além disso, a proficiência da Concord Medical Services Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.072%.
Preços das acções
Os preços das acções da Concord Medical Services Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.9, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.551. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Concord Medical Services Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CCM revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 31.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (6.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.98%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
31.63%
Rácio de liquidez
6.75%
Rácio de liquidez
2.98%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CCM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -104.13% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -2.44%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 53.08%, e o EBT por EBIT, 120.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -86.10%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-104.13%
Taxa efectiva de imposto
-2.44%
Lucro Líquido por EBT
53.08%
EBT por EBIT
120.94%
EBIT por receita
-86.10%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.32, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
7
Dias de inventário pendentes
37
Ciclo operacional
115.22
Dias de contas a pagar pendentes
120
Ciclo de conversão de caixa
-5
Giro de contas a receber
4.69
Giro de contas a pagar
3.05
Giro de Estoque
9.76
Rotatividade de activos fixos
0.09
Rotatividade de activos
0.06
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -17.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -26.19, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.34, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -2.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-17.04
Fluxo de caixa livre por ação
-26.19
Caixa por ação
1.34
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-2.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.54
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.22
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.68
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.86
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.86
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 54.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.55, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2594.18%, e da dívida total em relação à capitalização, 280.78%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -12.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
54.44%
Rácio dívida/capital próprio
-1.55
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2594.18%
Dívida total em relação à capitalização
280.78%
Cobertura de juros
-12.68
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
-2.85
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.30, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -6.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -48.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.31, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
12.30
Lucro líquido por ação
-6.81
Valor contabilístico por ação
-48.57
Valor contabilístico tangível por ação
10.31
Capital próprio por ação
-48.57
Juros da dívida por ação
79.24
Capex por ação
-2.74
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 49.74%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 11.82%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.82%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 61.29%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 61.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
13.84%
Crescimento do lucro bruto
49.74%
Crescimento do EBIT
11.82%
Crescimento do lucro operacional
11.82%
Crescimento do lucro líquido
61.29%
Crescimento do EPS
61.31%
Crescimento do EPS Diluído
61.31%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-27.59%
Crescimento do fluxo de caixa livre
34.10%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-43.17%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
179.47%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
140.98%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-210.01%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-611.23%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-20.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-447.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-25.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
26.33%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-202.95%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-581.59%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-220.07%
Crescimento das contas a receber
-85.67%
Crescimento do inventário
-52.44%
Crescimento dos activos
0.82%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-13.84%
Crescimento da dívida
1.72%
Crescimento dos gastos com SGA
3.69%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,578,609,131.072, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 21.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 43.37%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
3,578,609,131.072
Qualidade do rendimento
0.52
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.61
Intangíveis para o total de activos
21.42%
Capex para fluxo de caixa operacional
43.37%
Capex para receita
-22.31%
Capex para Depreciação
-93.35%
Número de Graham
86.30
Retorno dos activos tangíveis
-6.26%
Graham Líquido Líquido
-95.54
Capital de giro
-1,334,186,000
Valor dos activos tangíveis
450,414,000
Valor atual líquido dos activos
-3,689,748,000
Capital Investido
-2
Média das contas a receber
293,158,500
Média de contas a pagar
137,992,000
Inventário médio
62,591,000
Dias de vendas pendentes
50
Dias de contas a pagar pendentes
77
Dias de estoque em mãos
24
ROIC
-37.70%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.08, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.08, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.24, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
-0.08
Rácio preço/valor contabilístico
-0.08
Rácio preço/vendas
0.52
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.24
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
14.08
Preço justo valor
-0.08
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.24
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.16
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.16
Valor da empresa em relação às vendas
6.66
Valor da empresa sobre o EBITDA
-11.41
EV para o fluxo de caixa operacional
-12.94
Rendimento dos ganhos
-87.28%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-116.23%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
