Option Care Health, Inc.
Símbolo: OPCH
NASDAQ
30.28
USDPreço de mercado atual
19.3145
Rácio P/E
-0.0972
Rácio PEG
5.26B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Option Care Health, Inc. (OPCH) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.19%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OPCH revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 177.36% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (126.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.46%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 177.36% |
Rácio de liquidez | 126.16% |
Rácio de liquidez | 34.46% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OPCH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.15% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.57%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.43%, e o EBT por EBIT, 114.03%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.15% |
Taxa efectiva de imposto | 24.57% |
Lucro Líquido por EBT | 75.43% |
EBT por EBIT | 114.03% |
EBIT por receita | 7.15% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.77, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 126 |
Dias de inventário pendentes | 26 |
Ciclo operacional | 72.79 |
Dias de contas a pagar pendentes | 51 |
Ciclo de conversão de caixa | 21 |
Giro de contas a receber | 7.73 |
Giro de contas a pagar | 7.12 |
Giro de Estoque | 14.29 |
Rotatividade de activos fixos | 21.23 |
Rotatividade de activos | 1.36 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.22, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.98, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.32, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.22 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.98 |
Caixa por ação | 1.32 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.80 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.44 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.07 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 5.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.03%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.82, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 44.49%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.03%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.03% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.82 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 44.49% |
Dívida total em relação à capitalização | 45.03% |
Cobertura de juros | 5.92 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.27 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.49, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.94, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -2.54, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 24.04 |
Lucro líquido por ação | 1.49 |
Valor contabilístico por ação | 7.94 |
Valor contabilístico tangível por ação | -2.54 |
Capital próprio por ação | 7.94 |
Juros da dívida por ação | 6.39 |
Capex por ação | -0.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.19%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 30.96%, e o crescimento do rendimento operacional, 30.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 77.40%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 78.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 9.06% |
Crescimento do lucro bruto | 13.19% |
Crescimento do EBIT | 30.96% |
Crescimento do lucro operacional | 30.96% |
Crescimento do lucro líquido | 77.40% |
Crescimento do EPS | 78.31% |
Crescimento do EPS Diluído | 78.31% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.93% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.93% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 38.78% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 59.91% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -54.29% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 7.62% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 58.80% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 160.87% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 427.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 226.24% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 134.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 191.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 3801.87% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -64.12% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 275.07% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 56.67% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 0.03% |
Crescimento do inventário | 22.17% |
Crescimento dos activos | 3.34% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.53% |
Crescimento da dívida | 7.64% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.30% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,852,163,370, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.39, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 56.35%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.28%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,852,163,370 |
Qualidade do rendimento | 1.39 |
Intangíveis para o total de activos | 56.35% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -11.28% |
Capex para receita | -0.97% |
Capex para Depreciação | -67.31% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.71% |
Número de Graham | 16.33 |
Retorno dos activos tangíveis | 18.39% |
Graham Líquido Líquido | -6.11 |
Capital de giro | 475,946,000 |
Valor dos activos tangíveis | -453,970,000 |
Valor atual líquido dos activos | -812,427,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 403,850,000 |
Média de contas a pagar | 402,638,000 |
Inventário médio | 249,142,500 |
Dias de vendas pendentes | 36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 46 |
Dias de estoque em mãos | 30 |
ROIC | 9.36% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 30.81, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.75, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.69 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.69 |
Rácio preço/vendas | 1.19 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.75 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.10 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.24 |
Preço justo valor | 3.69 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.75 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 30.81 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.59 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.19 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.45 |
Rendimento dos ganhos | 4.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.46% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Option Care Health, Inc. (OPCH) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.314 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Option Care Health, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Option Care Health, Inc. é OPCH.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Option Care Health, Inc. é 1996-08-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 30.280 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5263148480.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.097 atual é -0.097 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7500.