Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.628% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.171%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.168%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.099%, é um testemunho da capacidade da DexCom, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da DexCom, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.294%. Além disso, a proficiência da DexCom, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.133%.
Preços das acções
Os preços das acções da DexCom, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $128.74, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $123.52. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da DexCom, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DXCM revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 289.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (243.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
289.84%
Rácio de liquidez
243.50%
Rácio de liquidez
53.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DXCM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 17.87%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 82.13%, e o EBT por EBIT, 119.46%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.14%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
20.47%
Taxa efectiva de imposto
17.87%
Lucro Líquido por EBT
82.13%
EBT por EBIT
119.46%
EBIT por receita
17.14%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 386.05% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
243
Dias de inventário pendentes
152
Ciclo operacional
246.66
Dias de contas a pagar pendentes
70
Ciclo de conversão de caixa
177
Giro de contas a receber
3.86
Giro de contas a pagar
5.24
Giro de Estoque
2.40
Rotatividade de activos fixos
3.23
Rotatividade de activos
0.59
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.06, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.50, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 7.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.06
Fluxo de caixa livre por ação
1.50
Caixa por ação
7.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.21
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.73
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.31
Rácio de cobertura de curto prazo
38.76
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.67
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.67
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.96%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.55%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 32.10 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
39.96%
Rácio dívida/capital próprio
1.15
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
53.35%
Dívida total em relação à capitalização
53.55%
Cobertura de juros
32.10
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.31
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.89
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.40, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.36, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.95, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
9.38
Lucro líquido por ação
1.40
Valor contabilístico por ação
5.36
Valor contabilístico tangível por ação
4.95
Capital próprio por ação
5.36
Juros da dívida por ação
6.77
Capex por ação
-0.61
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 24.49%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 21.55%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 52.79%, e o crescimento do rendimento operacional, 52.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 58.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 59.09%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
24.49%
Crescimento do lucro bruto
21.55%
Crescimento do EBIT
52.79%
Crescimento do lucro operacional
52.79%
Crescimento do lucro líquido
58.70%
Crescimento do EPS
59.09%
Crescimento do EPS Diluído
62.50%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.87%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.47%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
11.80%
Crescimento do fluxo de caixa livre
68.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1568.04%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
220.93%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
83.91%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
22878.56%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
455.29%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
53.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1438.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
489.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
7.32%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1712.27%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
185.04%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
10.79%
Crescimento das contas a receber
38.44%
Crescimento do inventário
82.46%
Crescimento dos activos
16.19%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-2.11%
Crescimento da dívida
24.39%
Crescimento das despesas de I&D
4.46%
Crescimento dos gastos com SGA
18.52%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 49,926,440,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.28, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 13.96%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -31.61%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
49,926,440,000
Qualidade do rendimento
1.38
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.28
Pesquisa e desenvolvimento para receita
13.96%
Intangíveis para o total de activos
2.55%
Capex para fluxo de caixa operacional
-31.61%
Capex para receita
-6.53%
Capex para Depreciação
-127.20%
Compensação baseada em ações para receita
4.16%
Número de Graham
13.01
Retorno dos activos tangíveis
8.87%
Graham Líquido Líquido
-1.17
Capital de giro
2,869,900,000
Valor dos activos tangíveis
1,908,900,000
Valor atual líquido dos activos
230,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
850,400,000
Média de contas a pagar
589,100,000
Inventário médio
433,150,000
Dias de vendas pendentes
100
Dias de contas a pagar pendentes
76
Dias de estoque em mãos
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 22.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 22.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 13.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 87.33, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 62.32, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
22.25
Rácio preço/valor contabilístico
22.25
Rácio preço/vendas
13.40
Rácio preço-fluxo de caixa
62.32
Rácio preço-lucro/crescimento
3.91
Múltiplo do valor da empresa
56.75
Preço justo valor
22.25
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
62.32
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
87.33
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
23.16
Valor da empresa em relação às vendas
13.78
Valor da empresa sobre o EBITDA
54.46
EV para o fluxo de caixa operacional
66.70
Rendimento dos ganhos
1.13%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.07%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
