Dexco S.A.
Símbolo: DXCO3.SA
SAO
7.35
BRLPreço de mercado atual
7.8501
Rácio P/E
-0.2355
Rácio PEG
5.94B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Dexco S.A. (DXCO3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
808.14M
Margem de lucro bruto
0.31%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DXCO3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 159.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (119.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.81%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 159.65% |
Rácio de liquidez | 119.20% |
Rácio de liquidez | 9.81% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DXCO3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.94% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -9.09%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 119.56%, e o EBT por EBIT, 95.28%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.39%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.94% |
Taxa efectiva de imposto | -9.09% |
Lucro Líquido por EBT | 119.56% |
EBT por EBIT | 95.28% |
EBIT por receita | 9.39% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 119 |
Dias de inventário pendentes | 100 |
Ciclo operacional | 175.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 82 |
Ciclo de conversão de caixa | 94 |
Giro de contas a receber | 4.87 |
Giro de contas a pagar | 4.47 |
Giro de Estoque | 3.64 |
Rotatividade de activos fixos | 0.98 |
Rotatividade de activos | 0.41 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.66, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.12, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.45, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.66 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.12 |
Caixa por ação | 3.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.19 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.08 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.08 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.28%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 39.15% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.10 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 47.84% |
Dívida total em relação à capitalização | 52.28% |
Cobertura de juros | 0.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.19 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.80 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.98, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.53, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.14 |
Lucro líquido por ação | 0.98 |
Valor contabilístico por ação | 7.92 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.53 |
Capital próprio por ação | 7.92 |
Juros da dívida por ação | 9.66 |
Capex por ação | -1.54 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -47.31%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -72.97%, e o crescimento do rendimento operacional, -72.97%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 4.46%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -3.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.00% |
Crescimento do lucro bruto | -47.31% |
Crescimento do EBIT | -72.97% |
Crescimento do lucro operacional | -72.97% |
Crescimento do lucro líquido | 4.46% |
Crescimento do EPS | -3.92% |
Crescimento do EPS Diluído | -3.96% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 8.81% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 8.78% |
Crescimento dos dividendos por ação | 415609.42% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 69.59% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 123.27% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 71.20% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 54.01% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 29.79% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 57.30% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 262.92% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -7.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 36.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 88.88% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 79.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 31.73% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 42.67% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 27.60% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 16.57% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 322.59% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -0.07% |
Crescimento das contas a receber | -13.25% |
Crescimento do inventário | -12.25% |
Crescimento dos activos | 14.69% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 0.22% |
Crescimento da dívida | 24.32% |
Crescimento dos gastos com SGA | 23.13% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,590,000,370, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -92.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,590,000,370 |
Qualidade do rendimento | 1.70 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 4.82% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -92.75% |
Capex para receita | -16.91% |
Capex para Depreciação | -108.73% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.15% |
Número de Graham | 13.20 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.63% |
Graham Líquido Líquido | -8.38 |
Capital de giro | 2,152,660,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,658,540,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,637,157,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,631,923,000 |
Média de contas a pagar | 1,186,387,500 |
Inventário médio | 1,501,313,500 |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 71 |
Dias de estoque em mãos | 87 |
ROIC | 2.09% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.97, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.97, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 63.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.97 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.97 |
Rácio preço/vendas | 0.84 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.63 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.24 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.49 |
Preço justo valor | 0.97 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.63 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 63.50 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.97 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.84 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.10 |
Rendimento dos ganhos | 12.67% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.57% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Dexco S.A. (DXCO3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.850 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Dexco S.A.?
O símbolo de registo das acções da Dexco S.A. é DXCO3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Dexco S.A. é 2007-09-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 7.350 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5939843384.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.236 atual é -0.236 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 14228.