Em termos simples, a EPTI AB tem 2.816 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.957% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -1.173%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.220%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.960%, é um testemunho da capacidade da EPTI AB em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da EPTI AB para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.696%. Além disso, a proficiência da EPTI AB na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.186%.
Preços das acções
Os preços das acções da EPTI AB têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.02, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.13. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da EPTI AB.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EPTI.ST revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 43.36% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.44%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
43.36%
Rácio de liquidez
1.44%
Rácio de liquidez
1.44%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EPTI.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -121.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -19.47%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.53%, e o EBT por EBIT, 103.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -117.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-121.34%
Taxa efectiva de imposto
-19.47%
Lucro Líquido por EBT
100.53%
EBT por EBIT
103.48%
EBIT por receita
-117.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
1
Dias de contas a pagar pendentes
256
Ciclo de conversão de caixa
-256
Giro de contas a pagar
1.43
Rotatividade de activos fixos
3894.88
Rotatividade de activos
0.79
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -26.18, e o fluxo de caixa livre por ação, -27.76, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.19, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.56, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-26.18
Fluxo de caixa livre por ação
-27.76
Caixa por ação
0.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.56
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.06
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-2.94
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.25
Rácio de cobertura das despesas de capital
-16.59
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-16.59
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.20, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.82%, e da dívida total em relação à capitalização, 16.38%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -19.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
14.90%
Rácio dívida/capital próprio
0.20
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.82%
Dívida total em relação à capitalização
16.38%
Cobertura de juros
-19.20
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-2.94
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.31
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.38, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.17, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
2.05
Lucro líquido por ação
-1.22
Valor contabilístico por ação
4.38
Valor contabilístico tangível por ação
3.17
Capital próprio por ação
4.38
Juros da dívida por ação
0.29
Capex por ação
-0.20
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 148.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 153.31%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -48.48%, e o crescimento do rendimento operacional, -48.48%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -18.86%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 82.32%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
148.15%
Crescimento do lucro bruto
153.31%
Crescimento do EBIT
-48.48%
Crescimento do lucro operacional
-48.48%
Crescimento do lucro líquido
-18.86%
Crescimento do EPS
82.32%
Crescimento do EPS Diluído
82.32%
Crescimento do número médio ponderado de acções
571.11%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
571.11%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-296.83%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-232.21%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
451.48%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
451.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
145.94%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
23.95%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
23.95%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
52.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
6.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
6.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-60.96%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1069.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
1069.69%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
154.66%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-5.52%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-68.04%
Crescimento da dívida
-15.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,880,110,676.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.45, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 38.21%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 43.87%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
6,880,110,676.8
Qualidade do rendimento
0.45
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.53%
Intangíveis para o total de activos
38.21%
Capex para fluxo de caixa operacional
43.87%
Capex para receita
-9.89%
Capex para Depreciação
-25.55%
Número de Graham
10.98
Retorno dos activos tangíveis
-60.97%
Graham Líquido Líquido
1.40
Capital de giro
-16,087,000
Valor dos activos tangíveis
331,869,000
Valor atual líquido dos activos
201,367,000
Média das contas a receber
25,068,000
Média de contas a pagar
14,793,500
Inventário médio
129,500
Dias de vendas pendentes
40
Dias de contas a pagar pendentes
512
ROIC
-16.99%
ROE
-0.28%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.16, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.16
Rácio preço/valor contabilístico
0.16
Rácio preço/vendas
0.16
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.28
Múltiplo do valor da empresa
0.04
Preço justo valor
0.16
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.27
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
14.98
Valor da empresa em relação às vendas
32.18
Valor da empresa sobre o EBITDA
8180.87
EV para o fluxo de caixa operacional
-142.75
Rendimento dos ganhos
-1.86%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1.01%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
