Eversource Energy
Símbolo: ES
NYSE
61.76
USDPreço de mercado atual
-52.6307
Rácio P/E
-13.1051
Rácio PEG
21.76B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Eversource Energy (ES) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.34%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
-0.04%
Retorno sobre os activos
-0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.03%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ES revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 76.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (32.17%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 76.65% |
Rácio de liquidez | 32.17% |
Rácio de liquidez | 4.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ES oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -73.56%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 176.79%, e o EBT por EBIT, -9.33%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.80%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -2.03% |
Taxa efectiva de imposto | -73.56% |
Lucro Líquido por EBT | 176.79% |
EBT por EBIT | -9.33% |
EBIT por receita | 21.80% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.77, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de inventário pendentes | 27 |
Ciclo operacional | 83.88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 80 |
Ciclo de conversão de caixa | 3 |
Giro de contas a receber | 6.40 |
Giro de contas a pagar | 4.54 |
Giro de Estoque | 13.60 |
Rotatividade de activos fixos | 0.28 |
Rotatividade de activos | 0.20 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.33, e o fluxo de caixa livre por ação, -7.53, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.74, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -2.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.33 |
Fluxo de caixa livre por ação | -7.53 |
Caixa por ação | 0.74 |
Rácio de pagamento | -2.29 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.41 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.07 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.62 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.41 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.34 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 63.48%, e da dívida total em relação à capitalização, 66.04%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.74 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 49.35% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.94 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 63.48% |
Dívida total em relação à capitalização | 66.04% |
Cobertura de juros | 2.74 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.94 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 34.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -1.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 40.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 28.03, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 34.07 |
Lucro líquido por ação | -1.27 |
Valor contabilístico por ação | 40.55 |
Valor contabilístico tangível por ação | 28.03 |
Capital próprio por ação | 40.55 |
Juros da dívida por ação | 79.15 |
Capex por ação | -12.41 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -38.27%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 9.15%, e o crescimento do rendimento operacional, 9.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -131.48%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -131.24%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.08% |
Crescimento do lucro bruto | -38.27% |
Crescimento do EBIT | 9.15% |
Crescimento do lucro operacional | 9.15% |
Crescimento do lucro líquido | -131.48% |
Crescimento do EPS | -131.24% |
Crescimento do EPS Diluído | -131.24% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.81% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.67% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12706.59% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1234.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 3179.02% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 47.14% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 27.99% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 29.65% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1637.15% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1530.45% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1745.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -150.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -138.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -135.57% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 240908.64% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 202879.45% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 176902.61% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 21374.44% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 15600.40% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 14332.32% |
Crescimento das contas a receber | 81417.35% |
Crescimento do inventário | 135398.66% |
Crescimento dos activos | 104373.61% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 164551.16% |
Crescimento da dívida | 114738.08% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 48,402,820,977.36, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -3.72, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -263.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 48,402,820,977.36 |
Qualidade do rendimento | -3.72 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | -0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 8.15% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -263.45% |
Capex para receita | -36.41% |
Capex para Depreciação | -531.66% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.23% |
Número de Graham | 33.97 |
Retorno dos activos tangíveis | -0.87% |
Graham Líquido Líquido | -113.66 |
Capital de giro | -2,093,403,001 |
Valor dos activos tangíveis | 9,797,361,000 |
Valor atual líquido dos activos | -37,034,790,001 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 1,706,481,000 |
Média de contas a pagar | 1,991,546,000 |
Inventário médio | 440,853,500 |
Dias de vendas pendentes | 51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 80 |
Dias de estoque em mãos | 22 |
ROIC | 9.26% |
ROE | -0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.90, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -8.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.59, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.49 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.49 |
Rácio preço/vendas | 1.90 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.59 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -13.11 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.76 |
Preço justo valor | 1.49 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.59 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -8.24 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.52 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.06 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.06 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 29.40 |
Rendimento dos ganhos | -2.05% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -12.47% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Eversource Energy (ES) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -52.631 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Eversource Energy?
O símbolo de registo das acções da Eversource Energy é ES.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Eversource Energy é 1973-02-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 61.760 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 21755268800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -13.105 atual é -13.105 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10000.