Etherstack plc
Símbolo: ESK.AX
ASX
0.245
AUDPreço de mercado atual
67.3853
Rácio P/E
-0.2359
Rácio PEG
32.32M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Etherstack plc (ESK-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
131.91M
Margem de lucro bruto
0.55%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ESK.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 170.91% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (163.36%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.10%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 170.91% |
Rácio de liquidez | 163.36% |
Rácio de liquidez | 53.10% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ESK.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -153.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 253.16%, e o EBT por EBIT, 25.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.32% |
Taxa efectiva de imposto | -153.16% |
Lucro Líquido por EBT | 253.16% |
EBT por EBIT | 25.18% |
EBIT por receita | 5.25% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.71, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 227.77% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 163 |
Dias de inventário pendentes | 24 |
Ciclo operacional | 184.58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 157 |
Ciclo de conversão de caixa | 28 |
Giro de contas a receber | 2.28 |
Giro de contas a pagar | 2.33 |
Giro de Estoque | 15.00 |
Rotatividade de activos fixos | 16.19 |
Rotatividade de activos | 0.60 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.03, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.01 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.03 |
Caixa por ação | 0.02 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -3.22 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.27 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.24 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.24 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.54%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.19% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.27 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 20.09% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.54% |
Cobertura de juros | 2.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.27 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.70 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.11, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.11 |
Valor contabilístico por ação | 0.11 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.11 |
Capital próprio por ação | 0.11 |
Juros da dívida por ação | 0.03 |
Capex por ação | -0.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.88%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -75.49%, e o crescimento do rendimento operacional, -75.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -87.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -87.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.61% |
Crescimento do lucro bruto | -4.88% |
Crescimento do EBIT | -75.49% |
Crescimento do lucro operacional | -75.49% |
Crescimento do lucro líquido | -87.52% |
Crescimento do EPS | -87.60% |
Crescimento do EPS Diluído | -87.23% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.65% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.27% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -67.44% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -322.81% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -31.35% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 70.86% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 76.48% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -58.25% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -54.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -64.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 102.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 372.03% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 110.03% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -44.81% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 25694.06% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 126.02% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 28.52% |
Crescimento do inventário | -32.44% |
Crescimento dos activos | 17.47% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.09% |
Crescimento da dívida | 429.92% |
Crescimento dos gastos com SGA | 31.16% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 39,089,515.57, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 39,089,515.57 |
Qualidade do rendimento | 2.58 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -422.07% |
Capex para receita | -30.25% |
Capex para Depreciação | -135.67% |
Número de Graham | 0.09 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.65% |
Graham Líquido Líquido | -0.01 |
Capital de giro | 4,033,122 |
Valor dos activos tangíveis | 14,133,515 |
Valor atual líquido dos activos | -121,638 |
Média das contas a receber | 5,575,214 |
Média de contas a pagar | 638,088.5 |
Inventário médio | 532,475 |
Dias de vendas pendentes | 161 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Dias de estoque em mãos | 24 |
ROIC | 14.26% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -9.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 31.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.28 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.28 |
Rácio preço/vendas | 2.26 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 31.16 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.01 |
Preço justo valor | 2.28 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 31.16 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -9.70 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.70 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.75 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.18 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 38.44 |
Rendimento dos ganhos | 1.03% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -8.58% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Etherstack plc (ESK.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 67.385 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Etherstack plc?
O símbolo de registo das acções da Etherstack plc é ESK.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Etherstack plc é 2012-09-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.245 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 32317215.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.236 atual é -0.236 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 40.