Expeditors International of Washington, Inc.
Símbolo: EXPD
NYSE
117.03
USDPreço de mercado atual
24.0767
Rácio P/E
-14.5664
Rácio PEG
16.84B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.35%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.16%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.29%
Rendimento do capital empregue
0.33%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EXPD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 184.72% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (161.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (75.04%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 184.72% |
Rácio de liquidez | 161.13% |
Rácio de liquidez | 75.04% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EXPD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.63% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.53%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.45%, e o EBT por EBIT, 107.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 10.63% |
Taxa efectiva de imposto | 26.53% |
Lucro Líquido por EBT | 73.45% |
EBT por EBIT | 107.84% |
EBIT por receita | 9.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.85, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 566.93% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 161 |
Ciclo operacional | 64.38 |
Dias de contas a pagar pendentes | 58 |
Ciclo de conversão de caixa | 6 |
Giro de contas a receber | 5.67 |
Giro de contas a pagar | 6.27 |
Rotatividade de activos fixos | 8.72 |
Rotatividade de activos | 1.99 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.33, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 9.57, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.33 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.06 |
Caixa por ação | 9.57 |
Rácio de pagamento | 0.29 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.95 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.35 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.59 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 19.40 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.16 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.59%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.26, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 17.46%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.47%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 407.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 12.59% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.26 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 17.46% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.47% |
Cobertura de juros | 407.77 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.35 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.04 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 62.36, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 5.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 16.03, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 62.36 |
Lucro líquido por ação | 5.05 |
Valor contabilístico por ação | 16.03 |
Valor contabilístico tangível por ação | 15.98 |
Capital próprio por ação | 16.03 |
Juros da dívida por ação | 3.57 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -45.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -31.93%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -48.48%, e o crescimento do rendimento operacional, -48.48%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -44.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -39.38%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -45.52% |
Crescimento do lucro bruto | -31.93% |
Crescimento do EBIT | -48.48% |
Crescimento do lucro operacional | -48.48% |
Crescimento do lucro líquido | -44.53% |
Crescimento do EPS | -39.38% |
Crescimento do EPS Diluído | -39.35% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -8.51% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -8.66% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.28% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -50.55% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -50.37% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 111.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 33.42% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 3.76% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 256.94% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 114.68% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 81.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 198.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 42.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 22.07% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 58.37% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 40.47% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 1.44% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 126.33% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 50.40% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 30.35% |
Crescimento das contas a receber | -27.28% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | -19.08% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -15.99% |
Crescimento da dívida | 1.79% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2114.22% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 17,985,585,199, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -3.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 17,985,585,199 |
Qualidade do rendimento | 1.40 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Intangíveis para o total de activos | 0.18% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -3.73% |
Capex para receita | -0.42% |
Capex para Depreciação | -58.02% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.63% |
Número de Graham | 42.67 |
Retorno dos activos tangíveis | 16.67% |
Graham Líquido Líquido | 3.55 |
Capital de giro | 1,511,977,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,383,486,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,083,993,000 |
Média das contas a receber | 1,820,122,000 |
Média de contas a pagar | 984,926,000 |
Inventário médio | 128,772,500 |
Dias de vendas pendentes | 60 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
ROIC | 23.86% |
ROE | 0.31% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.63, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.63, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.89, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 23.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.94, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 7.63 |
Rácio preço/valor contabilístico | 7.63 |
Rácio preço/vendas | 1.89 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.94 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -14.57 |
Múltiplo do valor da empresa | 17.66 |
Preço justo valor | 7.63 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.94 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 23.25 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 7.94 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.93 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 17.85 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.08 |
Rendimento dos ganhos | 3.97% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 24.077 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Expeditors International of Washington, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Expeditors International of Washington, Inc. é EXPD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Expeditors International of Washington, Inc. é 1984-09-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 117.030 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 16840499970.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -14.566 atual é -14.566 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18403.