GMS Inc.
Símbolo: GMS
NYSE
94.68
USDPreço de mercado atual
12.7820
Rácio P/E
0.0375
Rácio PEG
3.77B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
GMS Inc. (GMS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.32%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GMS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 240.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (141.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.15%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 240.39% |
Rácio de liquidez | 141.79% |
Rácio de liquidez | 14.15% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GMS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.19%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.81%, e o EBT por EBIT, 84.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.50%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.22% |
Taxa efectiva de imposto | 24.19% |
Lucro Líquido por EBT | 75.81% |
EBT por EBIT | 84.96% |
EBIT por receita | 8.50% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.40, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 142 |
Dias de inventário pendentes | 58 |
Ciclo operacional | 111.61 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Ciclo de conversão de caixa | 80 |
Giro de contas a receber | 6.79 |
Giro de contas a pagar | 11.38 |
Giro de Estoque | 6.31 |
Rotatividade de activos fixos | 8.56 |
Rotatividade de activos | 1.65 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.88, e o fluxo de caixa livre por ação, 9.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.27, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 10.88 |
Fluxo de caixa livre por ação | 9.40 |
Caixa por ação | 2.27 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.86 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.47 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 4.52 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.33 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 7.33 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.63%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 28.47% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 37.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.63% |
Cobertura de juros | 6.08 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.47 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.31 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 127.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.95, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 30.42, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.16, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 127.18 |
Lucro líquido por ação | 7.95 |
Valor contabilístico por ação | 30.42 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.16 |
Capital próprio por ação | 30.42 |
Juros da dívida por ação | 32.31 |
Capex por ação | -1.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.97%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 20.60%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 21.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 14.98% |
Crescimento do lucro bruto | 15.97% |
Crescimento do EBIT | 20.60% |
Crescimento do lucro operacional | 20.60% |
Crescimento do lucro líquido | 21.78% |
Crescimento do EPS | 25.20% |
Crescimento do EPS Diluído | 25.52% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.72% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.98% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 145.94% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 180.85% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 331.92% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 107.69% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 64.22% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 3023.10% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 387.91% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 45.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 271.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 417.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1322.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 115.33% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 100.83% |
Crescimento das contas a receber | 5.62% |
Crescimento do inventário | 4.45% |
Crescimento dos activos | 5.24% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 23.10% |
Crescimento da dívida | -3.49% |
Crescimento dos gastos com SGA | 15.12% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,558,021,400, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.33, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 33.68%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.92%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,558,021,400 |
Qualidade do rendimento | 1.33 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.20 |
Intangíveis para o total de activos | 33.68% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -11.92% |
Capex para receita | -0.99% |
Capex para Depreciação | -41.50% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.41% |
Número de Graham | 73.75 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.37% |
Graham Líquido Líquido | -22.57 |
Capital de giro | 843,242,000 |
Valor dos activos tangíveis | 174,284,000 |
Valor atual líquido dos activos | -442,728,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 771,139,000 |
Média de contas a pagar | 372,159,000 |
Inventário médio | 563,224,000 |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Dias de estoque em mãos | 58 |
ROIC | 14.67% |
ROE | 0.26% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.66, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.66, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.70, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.70, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.66 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.66 |
Rácio preço/vendas | 0.70 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.70 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.04 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.44 |
Preço justo valor | 2.66 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.70 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.07 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.91 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.67 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.56 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.05 |
Rendimento dos ganhos | 13.68% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 15.98% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da GMS Inc. (GMS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.782 em 2024.
Qual é o símbolo da ação GMS Inc.?
O símbolo de registo das acções da GMS Inc. é GMS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da GMS Inc. é 2016-05-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 94.680 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3771445248.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.037 atual é 0.037 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7007.