Group 1 Automotive, Inc.
Símbolo: GPI
NYSE
301.71
USDPreço de mercado atual
6.8044
Rácio P/E
1.3911
Rácio PEG
4.08B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GPI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 104.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (23.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.54%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 104.14% |
Rácio de liquidez | 23.70% |
Rácio de liquidez | 1.54% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GPI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.95%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.09%, e o EBT por EBIT, 81.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 4.32% |
Taxa efectiva de imposto | 24.95% |
Lucro Líquido por EBT | 75.09% |
EBT por EBIT | 81.50% |
EBIT por receita | 5.30% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 24 |
Dias de inventário pendentes | 50 |
Ciclo operacional | 62.43 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
Ciclo de conversão de caixa | 48 |
Giro de contas a receber | 30.29 |
Giro de contas a pagar | 25.87 |
Giro de Estoque | 7.25 |
Rotatividade de activos fixos | 6.72 |
Rotatividade de activos | 2.14 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 17.14, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.17, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.28, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.04 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 17.14 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.17 |
Caixa por ação | 3.28 |
Rácio de pagamento | 0.04 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.13 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.07 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.96 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.52, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 46.57%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.37%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 49.62% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.52 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 46.57% |
Dívida total em relação à capitalização | 60.37% |
Cobertura de juros | 5.08 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.07 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1306.40, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 43.97, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 195.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 23.48, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1306.40 |
Lucro líquido por ação | 43.97 |
Valor contabilístico por ação | 195.47 |
Valor contabilístico tangível por ação | 23.48 |
Capital próprio por ação | 195.47 |
Juros da dívida por ação | 150.04 |
Capex por ação | -13.55 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.18%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -1.24%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -9.85%, e o crescimento do rendimento operacional, -9.85%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -19.95%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -9.32%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.18% |
Crescimento do lucro bruto | -1.24% |
Crescimento do EBIT | -9.85% |
Crescimento do lucro operacional | -9.85% |
Crescimento do lucro líquido | -19.95% |
Crescimento do EPS | -9.32% |
Crescimento do EPS Diluído | -9.36% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -11.40% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -11.35% |
Crescimento dos dividendos por ação | 20.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -89.16% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -128.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 256.15% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 119.05% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 113.74% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 115.47% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -66.56% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -89.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 837.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 442.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 172.49% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 359.12% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 247.04% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 139.40% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 183.35% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 71.66% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 197.29% |
Crescimento das contas a receber | 27.19% |
Crescimento do inventário | 44.73% |
Crescimento dos activos | 15.73% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 34.90% |
Crescimento da dívida | -30.43% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.03% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,441,249,068.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 30.27%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -291.97%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,441,249,068.4 |
Qualidade do rendimento | 0.11 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.10 |
Intangíveis para o total de activos | 30.27% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -291.97% |
Capex para receita | -1.04% |
Capex para Depreciação | -201.52% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.11% |
Número de Graham | 439.76 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.10% |
Graham Líquido Líquido | -263.41 |
Capital de giro | 285,600,000 |
Valor dos activos tangíveis | 321,300,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,308,400,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 542,650,000 |
Média de contas a pagar | 1,276,349,999.5 |
Inventário médio | 1,660,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Dias de estoque em mãos | 48 |
ROIC | 16.35% |
ROE | 0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 261.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.61, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.45 |
Rácio preço/vendas | 0.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.61 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.39 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.28 |
Preço justo valor | 1.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.61 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 261.74 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.56 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.99 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 101.44 |
Rendimento dos ganhos | 14.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.92% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Group 1 Automotive, Inc. (GPI) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.804 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Group 1 Automotive, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Group 1 Automotive, Inc. é GPI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Group 1 Automotive, Inc. é 1997-10-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 301.710 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4083131943.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.391 atual é 1.391 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 16011.