Sector de atividade: Paper, Lumber & Forest Products
DIRECTOR GERAL:Mr. Shobhan Mittal B.B.A.
Empregados a tempo inteiro:1891
Cidade:Kolkata
Endereço:Thapar House
IPO:
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Greenpanel Industries Limited tem 122.627 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.490% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.111%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.091%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.075%, é um testemunho da capacidade da Greenpanel Industries Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Greenpanel Industries Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.113%. Além disso, a proficiência da Greenpanel Industries Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.103%.
Preços das acções
Os preços das acções da Greenpanel Industries Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $325.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $314.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Greenpanel Industries Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GREENPANEL.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 258.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (130.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.65%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
258.97%
Rácio de liquidez
130.81%
Rácio de liquidez
68.65%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GREENPANEL.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.90%, e o EBT por EBIT, 105.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
11.69%
Taxa efectiva de imposto
22.10%
Lucro Líquido por EBT
77.90%
EBT por EBIT
105.53%
EBIT por receita
11.07%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.59, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 5300.39% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
131
Dias de inventário pendentes
92
Ciclo operacional
98.97
Dias de contas a pagar pendentes
50
Ciclo de conversão de caixa
49
Giro de contas a receber
53.00
Giro de contas a pagar
7.31
Giro de Estoque
3.96
Rotatividade de activos fixos
1.21
Rotatividade de activos
0.83
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.20, e o fluxo de caixa livre por ação, 9.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 19.39, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
9.20
Fluxo de caixa livre por ação
9.20
Caixa por ação
19.39
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.41
Rácio de cobertura de curto prazo
3.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.28%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.24%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 14.15 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
14.51%
Rácio dívida/capital próprio
0.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
15.28%
Dívida total em relação à capitalização
17.24%
Cobertura de juros
14.15
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.41
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.44
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 127.85, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 11.64, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 107.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 107.43, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
127.85
Lucro líquido por ação
11.64
Valor contabilístico por ação
107.45
Valor contabilístico tangível por ação
107.43
Capital próprio por ação
107.45
Juros da dívida por ação
23.39
Capex por ação
-28.34
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -12.09%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.07%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -49.82%, e o crescimento do rendimento operacional, -49.82%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -44.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -44.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-12.09%
Crescimento do lucro bruto
-36.07%
Crescimento do EBIT
-49.82%
Crescimento do lucro operacional
-49.82%
Crescimento do lucro líquido
-44.38%
Crescimento do EPS
-44.36%
Crescimento do EPS Diluído
-44.36%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.04%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.04%
Crescimento dos dividendos por ação
0.04%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-62.21%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-185.64%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
169.10%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
56.63%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
2204.93%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
652.94%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-40.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
2336.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
312.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
107.44%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
22195.75%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
104.12%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
80.40%
Crescimento das contas a receber
-63.03%
Crescimento do inventário
32.14%
Crescimento dos activos
10.90%
Crescimento do valor contabilístico por ação
10.36%
Crescimento da dívida
30.07%
Crescimento dos gastos com SGA
103.72%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 40,856,755,339.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.89, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -272.48%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
40,856,755,339.4
Qualidade do rendimento
0.89
Intangíveis para o total de activos
0.01%
Capex para fluxo de caixa operacional
-272.48%
Capex para receita
-22.16%
Capex para Depreciação
-476.56%
Número de Graham
167.75
Retorno dos activos tangíveis
7.55%
Graham Líquido Líquido
-17.36
Capital de giro
3,250,036,000
Valor dos activos tangíveis
13,168,761,000
Valor atual líquido dos activos
-441,621,000
Média das contas a receber
547,721,000
Média de contas a pagar
1,102,421,500
Inventário médio
1,770,467,500
Dias de vendas pendentes
7
Dias de contas a pagar pendentes
44
Dias de estoque em mãos
81
ROIC
8.49%
ROE
0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.35, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.56, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 32.57, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.79
Rácio preço/valor contabilístico
2.79
Rácio preço/vendas
2.35
Rácio preço-fluxo de caixa
32.57
Rácio preço-lucro/crescimento
0.10
Múltiplo do valor da empresa
13.83
Preço justo valor
2.79
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
32.57
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
32.56
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.98
Valor da empresa em relação às vendas
2.61
Valor da empresa sobre o EBITDA
16.58
EV para o fluxo de caixa operacional
32.05
Rendimento dos ganhos
3.63%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-5.60%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
